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彭恩泽

本周最具爆发力三大牛股!

本周最具爆发力三大牛股!

一、容大感光(300576):销售收入实现较快增长 2020年净利同比预增40%至60%

发布易1月27日-容大感光(300576)披露业绩预告,公司预计2020年实现归母净利润5297.19万元至6053.94万元,比上年同期增长,40%至60%。报告期内,公司积极化解疫情影响,各项业务发展良好,销售收入较上年有较快的增长。

容大感光1月27日午间发布业绩预告,公司预计2020年归属于上市公司股东的净利润为5297.19万元至6053.94万元,同比增长40%至60%。 |
对于业绩增长,容大感光表示,2020年度,虽然因全球新冠肺炎疫情的影响,公司上下游客户复工推迟,但公司积极化解疫情带来
|的影响,各项业务发展良好,销售收入较上年有较快的增长。此外,公司预计非经常性损益影响金额为318万元。


二、彩讯股份(300634)

彩讯股份(300634)11月26日在互动平台表示,公司有为军队客户承建邮件系统。彩讯股份(300634)2020年三季报点评:公司全年业绩有望维持稳定 持续研发投入有望打开新发

营业收入稳步回升,全年业绩有望维持稳定。据公司2020 年三季报,公司三季度实现营收2.02 亿元,同比增长15.02%。上半年受疫情影响,公司销售及建设进度都有所延缓,从三季度营收业绩来看,随着疫情得到有效防控。经营情况逐步恢复稳态,全年有望保持营业收入正增长。公司业绩及现金流季节性明显,项目多在下半年验收回款,今年受疫情影响项目建设及验收进度慢于往年,且公司前三季度依然保持较高的研发投入,因此前三季度净利润有所下滑,随着第四季度项目验收及回款,全年业绩有望维持稳定。

打造“双中台”产品技术体系,布局重点领域持续研发投入迭代升级。公司多年来持续围绕协同办公、邮件系统、智慧渠道、云迁移和云运维等重点领域持续保持稳定的研发投入,搭建起双中台体系以及成熟的产品设计和创新体系,其中IT 中台已经形成230+开发 。模块、120+开发组件,高效支撑100+并行项目实施;运营中台已经形成100+模板、200+用户标签,高效支持200+次营销活动/月。目前公司客户已涵盖金融、能源、交通、政府等多个领域,随着公司产品技术持续升级及客户服务能力提升,未来有望进一步打开发展空间。2020 年9 月,公司认购安华金和6.02%股权,安华金和是专注于数据库安全产品和服务的提供商,公司旨在加强双方在业务和战略上的协同关系,进一步拓展安全渠道方向的业务布局。行业迎来信息化、数字化转型趋势,公司深耕垂直行业把握发展机遇。近几年国家大力推进信息化建设,越来越多的传统行业着手布局信息化,对企业信息化和数字化转型解决方案的需求将会不断增加,行业信息化技术也会愈加成熟。公司敏锐地抓住电信、金融、能源、交通、政府等行业互联网转型的机会,加大在优势领域的研发投入,纵向深挖电信行业新技术带来的市场机会的同时,也利用公司在电信行业积累的平台、资源以及服务能力,横向拓展复制到新的行业和客户;同时,公司也将抓住5G 等新技术带来的行业机遇,加大研发投入,积极探索5G 消息等新型应用,助力各行业大中型企业实现产业互联网转型。
公司盈利预测及投资评级:我们预计公司2020-2022 年净利润分别为1.34、1.51 和1.80 亿元,对应EPS 分别为0.34、0.38 和0.45 元。当前股价对应2020-2022 年PE 值分别为72.41、64.34 和53.95 倍。看好公司在信息化及数字化趋势下的发展空间,维持“推荐”评级。风险提示:数字化建设不及预期,相关产品技术研发不及预期,业务拓展不及预期。


三、中孚信息(300659)业绩超预期 看好长期成长

发布年度业绩预告,业绩超预期。公司发布2020年度业绩预告,2020年预计实现归母净利润2.25亿元-2.55亿元,同比增长80.14%-104.16%;预计实现扣非归母净利润2.10亿元-2.40亿元,同比增长79.17%-104.77%;公司预计实现营业收入约9.8亿元,同比增长约63%。公司业绩增速超过我们之前的盈利预测,业绩超预期。加回股份支付费用后,净利增长97%-120%。2019年度摊销股份支付费用702.00万元,2020年,摊销股份支付费用3496.54万元。若。加回摊销的股份支付费后,2020年预计实现归母净利润2.60亿元-2.90亿元,同比增长97%-120%。单季度收入翻番。从单季度数据看,公司Q4单季度营收6.01亿元,同比增长100%,收入高速增长。

我们认为,Q4公司订单或集中释放,因此业绩大幅增长。公司2020年前三季度实现营业收入3.79亿元,公司Q4单季度营收超过了前三季度之和。公司2020年前三季度实现归母净利润1979万元,公司Q4单季度归母净利润远超前三季度之和。根据产业调研,2020年第三季度整个信创领域的招投标较为密集。今年集成商首先对采购的保密系统产品、服务器系统等做适配,因此收入确认较晚。我们认为,今年7-9月项目可能在Q4进行了交付,前期的在手合同、订单为Q4业绩提供了有力保障,因此20Q4业绩大幅增长。

从中短期看:信创或向各关键行业加速渗透,公司或将受益。我国IT产业中,应用软件层面国产化程度较高,但核心硬件和基础软件层面国产化程度低。从3-5年维度看,信创有望逐步从党政军向行业(电信、金融、电力等)渗透,行业有望维持高成长性。公司自2011年开始涉足信创相关产品研发、适配应用及产品化推广,积极参与国家战略,并于2012年参与了工信部组织的信创相关产品的研制和标准制定,成为最早参与国家信创事业的企业之一。通过近十年的深度参与,公司覆盖数万家党政机关用户,有望受益于产业变革。

从中长期看:国内信息安全行业长期景气度向上,中孚信息有望依托自身核心产品从内网走向外网,立足信息安全,开启长期长曲线。 |
盈利预测与投资建议。公司是国内最早从事信息安全保密产品研发、生产和销售的主流厂商之一,核心资质完备,参与了基于国产操作系统的安全保密产品的国家相关技术标准的制定工作,主要产品入围相关名录。公司基于国产平台的“三合一”、主机监控与审计系统、终端安全登录系统、打印刻录安全监控与审计系统等产品市场认可度高,或将受益于信创和国产化。公司已发布业绩预告,业绩快速增长,因此我们调整盈利预测,预计公司2020-2022年归母净利润分别为2.39亿元、3.57亿元、4.23亿元(调整前预测值为1.98亿元、3.04亿元、4.63亿元),EPS分别为1.01元、1.57元、1.86元,对应PE分别为48倍、32倍、27倍。维持“买入”评级。 |

风险提示。政策性风险;研发创新风险;市场风险。

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03月01日 13:42
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