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金叹皓

$安源煤业 sh600397$4月14日

$安源煤业 sh600397$4月14日周四早间消息

关于大盘
沪指跌0.83%,深成指跌1.60%,创业板指跌2.25%。全天成交额8700亿元,北向资金净卖出4.98亿元。

题材方面:物流板块,煤炭、有色、农业、油气涨幅居前,元宇宙、数字货币、游戏、装配式建筑领跌。

市场总体还是弱势,超跌反弹逻辑,几个因素困扰市场:

一是疫情的不确定,期待5月初能够好转;

二是美国对于中概股的影响;

三是俄乌局势,对全球的能源、粮食的价格有直接影响。

市场太内卷了,各种预判你的预判,稍有风吹草动就是核按钮。现在资金打造一个热点的速度太快,资金抛弃一个热点的速度也太快。存量博弈,目前的市场,机构不发力,游资主导。大资金一直观望状态。

盘后国常会传来大消息,要降准了。针对当前形势变化,鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率(利好银行),适时运用降准等货币政策工具,进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业,个体工商户支持力度(利好餐饮、酒店、旅游、机场航运),向实体经济合理让利,降低综合融资成本。

会议指出,消费对经济有持久拉动力,事关保障改善民生(利好大消费,比如白酒、新能源车、家电、消费平台等)

市场永远是对的,我们只能在自己身上找原因,逐个解决,提升优化。资本市场里,没有其他捷径.


盘后消息:
1、农业农村部:积极应对疫情影响,维护农业生产流通秩序,全力抓好春耕生产和“菜篮子”产品供应。
2、三大协会倡议:坚决遏制NFT金融化证券化倾向。
3、广东到2025年全省新能源产业营业收入达7300亿!
4、各地不得新增汽车限购措施,已经实施的要增加增量指标。
5、保障物流通畅运行,建设统一大市场。
6、进一步加大出口退税政策支持力度。促进外贸平稳发展。
7、部署促进消费新举措,助力稳定经济基本盘。
8、国常会:适时运用降准等货币政策工具
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【利好公告】

1、冀中能源:预计一季度净利润同比增长483.98%–515.05%

2、江特电机:一季度净利同比预增760.96%-829.29%

3、粤桂股份:预计一季度净利同比增长2891%。

4、盛剑环境:拟以5000万元-1亿元回购股份。

5、光力科技:实控人拟增持3000万元-6000万元公司股份。

6、龙泉股份:子公司新峰管业签订约5599.93万元的供货合同。

7、康泰生物:一季度净利同比增长893.93%-1092.72%。

题材机会:

1、农业农村部:积极应对疫情影响,维护农业生产流通秩序,全力抓好春耕生产和“菜篮子”产品供应。

相关概念股:大北农、隆平高科、北大荒、海南橡胶、苏垦农发

2、工信部:持续完善国家工业互联网大数据中心建设。

相关概念股:工业富联、汇川技术、用友网络、国电南瑞、中兴通讯

3、国家能源局:我国加氢站数量位居世界第一。

相关概念股:宝钢股份、阳光电源、宝丰能源、潍柴动力、上海电气。

4、安徽省出台“十四五”新材料产业发展规划。

相关概念股:华秦科技、力量钻石、金博股份、建龙微纳、福斯特

5、央行营业管理部办理首批能源保供专项再贴现 10家火电企业获8.9亿元票据融资支持。

相关概念股:龙源电力、华能国际、国投电力、浙能电力、国电电力

6、上海:企业要加强仓储、物流管理 确保依法按约履行配送货义务。

相关概念股:顺丰控股、中集集团、苏宁易购、韵达股份、中国外运。

7、国常会:部署促进消费的政策举措,助力稳定经济基本盘和保障改善民生。

相关概念股:中国中免、金龙鱼、伊利股份、海尔智家、片仔癀

8、大型银行将有序降低拨备率 机构看好释放利润空间

相关概念股:常熟银行(601128)、农业银行(601288)

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市场空间


6连板:大理药业

5连板:北部湾港

4连板:广汇物流、东百集团

3连板:飞马国际、保税科技、中国铁物、长久物流、三羊马、畅联股份、步步高

2连板:冰川网络(创业板)、大连友谊、厦门港务、惠发食品、中煤能源、宇环数控、九安医疗、大晟文化



热点题材
热门板块/概念:物流、煤炭、石油

1、煤炭:

外围局势的变化导致了全球的煤炭体系有望迎来格局重塑。

中煤能源,山煤国际,中国神华,兰花科创,平煤股份,盘江股份,山西焦化,陕西煤业,恒源煤电

全球看:货币超发,通胀压力巨大,叠加俄W事件,大宗商品价格将迎来一轮主升浪行情。

2、新冠药:

大理药业绿盘直线拉板,6连板,市场高度。华润双鹤直接弱转强涨停。诚达药业盘面从绿盘冲高。

后疫情时代,特效药将会是一个暗线,不断会有消息刺激,利好出来拉升股价。

3、农业:

农业概念:龙一京粮控股;龙二农发种业;龙三新农开发;其他强势股:苏垦农发,神农科技,登海种业,新五丰

4、物流:

4月13日24时前,对目前关停的高速路口进行适当调整,恢复其中40%,即52个道口正常通行。

新宁物流、华鹏飞、万林物流、三羊马等

5、石油:

全球最大的独立石油交易商维多集团表示 ,将于今年年底前完全停止来自俄罗斯的原油和石油交易。

油服:仁智股份首板,准油股份、中曼石油等辨识度。

6、大消费:

大消费集体爆发,周三整体分化,这也是机会,毕竟稳经济促消费,重视消费中如预制菜、超市、社区团购、零售,酒店等方向。

7、专项债:

财政部:今年将从三方面合理扩大专项债使用范围

一是加大惠民生、解民忧等领域投资。近期,财政部会同国家发展改革委组织各地补报了一批2022年专项债券项目,指导地方将城市管网建设、水利等重点领域项目作为补报重点。

二是支持增后劲、上水平项目建设。主要是围绕新基建等加大支持力度,研究将具有公益性且有一定收益的信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施作为支持重点。

三是推动补短板、强弱项项目建设。要求各地围绕全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化,做好农业农村领域项目储备,将粮食仓储物流设施作为专项债券支持重点,支持重要农产品特别是粮食供给,保障国家粮食安全。

管网水利:青龙管业、韩建河山、国统股份

粮食仓储:京粮控股、金健米业、深粮控股、农产品、象屿股份


8、工业母机:

工业母机:日本工作机械工业会日前公布数据显示,3月机床订单额达1664亿日元,同比增长同比增长30.2%——连续17个月超过上年,达到单月历史第二高,

宇环数控二连板,带动工业母机板块出现拉升,板块内新时达/华东数控涨停,浙海德曼/华中数控/秦川机床等多只个股出现大涨,而上涨的逻辑主要还是因为宇环数控业绩报上消息面上的刺激:全年净利7352.44万元 同比增长69.63%,也进一步说明了工业母机板块业绩报肯定是不错的,板块能否继续走强还需要看龙头宇环数控能否继续向上打开空间。

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点评
适时运用降准等货币政策工具,进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业,个体工商户支持力度(利好餐饮、酒店、旅游、机场航运),向实体经济合理让利,降低综合融资成本。

承德露露

股份回购 植物饮料 代糖

1、22年4月11日晚公告,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分A股社会公众股份,用于注销减少注册资本;回购资金额度不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币4亿元(含);回购价格不超过人民币13.30元/股(含);回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过该次回购股份方案之日起12个月内。

2、公司是国内的植物蛋白饮料的大型专业龙头企业,其主要产品是植物蛋白饮料:杏仁露,是全国最大的杏仁露生产企业。目前有纯净水、矿泉水、果汁饮料、米奥渴酸奶系列等八大门类。

3、代糖是公司研究的其中一个方面,还会进一步研究无糖、降脂、低热量、复合型高蛋白等符合健康理念的产品。


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就规模而言,中国酒店行业的三大龙头,是A股上市公司锦江酒店和首旅酒店,以及在美股和港股上市的华住酒店。

锦江酒店的优势,首先是背靠上海国资,融资能力较强,这使其抗风险能力比另外两家更强。疫情一旦企稳行业复苏显著,龙头表现更佳。锦江酒店系国内酒店龙头,集团位居全球第二。旗下锦江酒店 (上市公司)定位有限服务酒店,截止 2021 年 9 月底,公司酒店客房量规模 是华住、首旅的 1.3-2.1 倍,规模领先优势明显。

上海老牌国企背景,核心资产载体地位凸显。公司实际控制人为上海市国资委, 控股股东为锦江资本(2006.HK),整体股权集中。


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上海作为这轮漩涡中心,消费刺激力度应该会更大。两年前申请的免税牌照也该下来了,地方zf利益最大化,最大可能利用好这个牌照来刺激消费。

百联股份

零售免税店。

1.公司以零售商业为主,以综合百货、连锁超市、专业连锁等三大业态为核心业务。公司主要产品包括综合百货、购物中心、奥特莱斯、标准超市、便利店、大卖场、专业专卖。

2.百联集团已向政府相关部门提出免税品经营资质的申请,但该项工作由于尚在推进过程中。


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全球首个“垃圾制氢 碳资源化”项目年内建成 固废制氢领域公司受关注。

中国化学:

垃圾制氢 煤化工业绩预增

1、一季度营收354.79亿元 同比增长41.34%

2、国内化学工程领先施工企业,承建国内煤化工约90%、基础化工90%、石油化工60%的项目。研发掌握己内酰胺、己二晴MDI/TDI、多晶硅、有机硅、苯酚丙酮、聚碳酸酯等化工/新能源新材料,核心技术达到国际先进水平,投资建成全世界单系列最大已内酰胺项目(33万吨/年)。

3、国内化学工程领先施工企业,化工新材料 氢能打造多轮增长曲线。疫情影响下国内化工企业盈利能力提升,开工率和资本开支增加。“双碳”背景下,落后产能退城入园和工艺升级,公司需求增长,进一步带动业绩增长。

4、正在研发和产业化推进垃圾制氢技术,将垃圾转化为可安全储运到任何终端的氢能源产品。包括垃圾直接高温气化的二代处理技术,以及垃圾制成RDF(垃圾衍生燃料)再气化的三代技术。目前在湖北仙桃已完成二代技术中试,三代技术正在山东滕州建设中试装置,预计年内建成投运。

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游戏;据国家新闻出版署官网显示,2022年4月首批国产游戏版号下发,共45款国产游戏获批。

游族网络

新增游戏版号 网络游戏

1、22年4月11日公布45个游戏版号,其中包括游族网络的《少年三国志:口袋战役》。

2、对于《三体》IP的游戏作品开发,公司已经在探索自研、定制、合作等不同的研发方式

3、公司是一家全球性的游戏研发与发行公司。公司主营业务包括移动游戏和网页游戏的研发、发行和运营。公司深耕卡牌和SLG赛道,正在运营的游戏超30款,主要产品包括以“少年”系列为代表的自研卡牌游戏《少年三国志》、《少年三国志2》、《少年三国志:零》和《少年西游记》、SLG玩法的自研游戏《权力的游戏凛冬将至》,以及《Saint Seiya Awakening:Knights of the Zodiac》等代理游戏。公司的产品遍及美、欧、亚等200多个国家及地区,还在德国、新加坡、日本、韩国等10余个国家设有分支机构。

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青龙管业

建筑材料 水利地下管网

1、2022年我国将重点推进55项重大水利项目前期工作,预计2022年可完成投资约8000亿元。

2、青龙管业入选2021年全国建材企业二百强,公司主要从事各类主流供排水管道产品、综合管廊、节水灌溉产品、燃气管道、新型节能供热管道及上述产品配套管件的研发、生产、销售及安装服务;提供智能节水灌溉整体解决方案;承接水利工程、市政工程、节水灌溉等工程的施工业务。

3、公司通过控股子公司宁夏水利设计院为客户提供水利工程设计、工程咨询、工程勘察、建设项目水资源论证、水土保持方案编制、水文水资源调查评价,水利水电建设工程蓄水安全鉴定,水利建设工程总承包,水利工程建设监理等专业技术服务。

4、21年12月9日公告,收到中铁一局集团市政环保工程有限公司中标通知书,公司为银川都市圈城乡西线供水水源工程石嘴山支线工程项目所招BCCP管道中标单位,中标金额约1亿元,占公司2020年度营业总收入的4.85%。

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大盘走势

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上方压力位是3205点(极限3226点)。下方支撑位是3176点(极限3156点)。
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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盘后国常会传来大消息,要降准了。统一大市场依旧是市场重头戏,另外零售和旅游有反复炒作预期。目前看大消费已有要起飞了态势,酿酒、食品、家电等一批老牌核心白马股最近已走出了明确的底部形态(双底或多重底)。重点关注大消费方向
对于我们投资而言就是多看年报,多分析数据,多进行竞争对手对比、上下游验证;少打听小道消息,少听故事。

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04月14日 06:59
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