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无名说市

今天重点关注这四大最具爆发潜力板块!一、

今天重点关注这四大最具爆发潜力板块!

一、人气龙头

1、白酒:龙一皇台酒业;龙二海南椰岛;龙三泸州老窖;其它人气高的:山西汾酒、舍得酒业、古井贡酒、洋河股份。

2、地产:龙一中交地产;龙二保利发展;龙三京能置业;其它人气高的:新城控股、华夏幸福、金科股份、绿地控股。

3、新冠检测:龙一九安医疗;龙二兰卫医学;龙三明德生物;其它人气高的:西陇科学、雅本化学、精华制药、万孚生物。

4、煤炭:龙一安源煤业;龙二平煤股份;龙三山西焦化;其它人气高的:陕西煤业、中煤能源、兰花科创、潞安环能。

板块逻辑解析

1、白酒

从三月初以来,白酒板块调整比较明显, 主要原因是三月份开始,疫情再次多地复发,但实质上三月份为白酒消费的淡季,这个月份产生的疫情 对于白酒行业的业绩影响相对较小,而且本次疫情集中于几个城市,全国绝大多数城市仍可正常宴请,另外白酒行业的一季度业绩,主要依靠春节期间的开门红,多数白酒企业今年的开门红表现,大多符合预期,甚至超出预期,因此综合来看,本次疫情对于白酒企业的负面影响,明显小于前期市场的预期,所以存在修复的空间。

近期,白酒企业陆续公布一季度业绩,其中茅台、今世缘、山西汾酒已经公布,一季度业绩分别增长19%、24%、70% ,都超出市场预期,另外即将到来的五月份,包含了五一小长假,这是旅游消费的黄金时间,如果疫情能持续好转,那么前期积压的婚宴、商务宴请的需求,将得到集中释放,经销商也将开启较大的库存回补,因此白酒板块有望迎来上行。

2、地产

地产板块最近这几年,在政策的调控下持续走低,尤其是前面那两年,很多板块都走出了大牛行情,但是地产板块一直被按在地上摩擦,数据上来看,2020年地产板块下跌11%,位居跌幅榜第一,2021年地产板块下跌8%,继续萎靡,不过市场有个特点是风水轮流转,板块轮动比较明显,前几年全球放水,高景气赛道股大行其道,成长股是主力军,今年进入加息周期,高股息、稳增长板块又成了香饽饽,从一季度的市场表现看,地产今年很可能会碾压各大赛道板块。

当前的地产板块,正站在新周期的起点,那些具备加杠杆意愿和能力的慢周转型房企,有望迎来估值重塑,而且今年地产政策放松会让整个板块好过很多,虽然中短期看,地产依然有很大的问题和风险,但并不影响今年地产板块迎来反弹,除了政策宽松,今年加大基建投资也对地产形成利好,目前地产板块调整了两年多,否极泰来,迎来反弹是合情合理。

3、新冠检测

国内疫情反反复复,但坚持动态清零的总基调不变,要做到新冠疫情的有效防控,就必须做好新冠感染的检测,目前主要有两种路径,一种是基于分子学的荧光PCR方法的核酸检测,另一种是基于免疫学的新冠抗原检测,其中抗原检测速度快、成本低,但有一定漏检率,结果需要确认测试,而核酸检测虽然成本更高,但准确性高、特异性强,不需要重复确认结果,是新冠检测的金标准,它通过查找患者的呼吸道标本中是否存在外来入侵病毒的核酸,来确定是否被感染。

那么核酸检测上游主要原材料为抗原、抗体、酶、引物探针等,其中酶是分子检测试剂原材料中最核心的组分,决定了分子检测结果的准确性,在巨大的核酸检测需求面前,市场对分子检测试剂的需求大幅增加,国内原料酶市场规模从19年的22亿元增长至21年的36亿元,年复合增速为28%,未来疫情演化仍存在较大不确定性,预计这一增速将保持。

4、煤炭

今年以来市场表现不佳,但不知不觉间,多家煤炭公司悄然创下新高,主要是一季报预告亮眼,其中兰花科创预计一季度净利8.5-9.5亿,比上年同期增加6.2-7.2亿,同比增长274%-319%,陕西煤业预计一季度净利51亿-60亿,比上年同期增加17亿-26亿,同比增长51%-78%,晋控煤业预计一季度净利润9亿,比上年同期增加4亿,同比增长78%。

基本面来看,目前正处于煤炭经济新一轮周期的上行初期,印尼煤炭产能处于满产状态,短期已经没有提升潜力,澳大利亚主要煤炭产区近期受到天气因素影响,煤炭产量同比降幅明显,同时由于过去五年内资本开支不足,未来三年内产量难有修复,导致国际煤炭供需紧张格局不改,那么从现阶段来看,煤炭行业基本面、政策底层逻辑与直接效果,均利好板块的估值修复提升,再考虑到上半年煤炭板块业绩高增长的确定性,当前的位置,正是配置煤炭板块的黄金阶段。

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04月15日 09:17
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