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彭恩泽

多维度深度挖掘疫苗产业链机会

  Q1业绩披露仅有最后一周,年初至今医药板块已经走出超额收益,随着海外疫情形势复杂医药板块很可能持续走强。重点推荐子行业:医美、疫苗、CXO、生长激素等赛道,分别重点推荐华东医药智飞生物药明康德长春高新等。其中医美深受投资者喜爱,注射类医美重点推荐爱美客华东医药,关注四环医药;医美设备,关注复锐医疗科技;医美服务,关注朗姿股份等。


  三个策略寻找具有绝对收益的个股:其一中等市值标的,近期中等市值公司活跃、高估值大市值公司具有一定程度反弹,中等市值公司需要满足“真成长+估值合理+产业地位”标的,重点推荐安科生物华东医药九洲药业信邦制药。其二性价比较高的核心资产标的,重点推荐恒瑞医药迈瑞医疗药明康德长春高新智飞生物等。其三次新股,重点关注浩欧博海泰新光爱博医疗等。


  随着全球疫苗接种率提升,部分接种率高的地区新患明显减少,疫苗的有效性进一步得到证实。国内疫苗的接种速度在近期也明显加速,同时在新型疫苗的研发推进上,我们也看到了越来越多的进展,未来疫苗板块将会成为医药板块中的一个重要板块。


  2021年医药以结构性行情为主,精选景气度好且业绩高增长的公司。从配置来看,龙头的“HYMA”组合和四大龙头不介入领域的细分龙头依旧是配置的不二选择。我们所说的龙头既包括平台型大龙头公司(以恒瑞医药迈瑞医疗药明康德爱尔眼科)等,也包括大市值平台型龙头公司未进入的细分赛道龙头(尤其关注业绩增速高于平台型大龙头公司的公司),这些细分赛道市场空间大,行业内创新频出,医保影响小,保持着行业领先优势,例如ICL领域的金域医学、微创介入领域的心脉医疗,连锁药店龙头、CXO领域的分子砌块龙头、CDMO龙头、医美龙头、品牌消费品龙头、创新国际化龙头等,对这类龙头也应保持持续的关注度。

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04月26日 15:36
来自电脑网页版
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