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彭恩泽

画风突变 科技股王者归来!

  一、盘面综述


  早盘,指数延续昨日的调整,一度跌破5日线,创业板指数一度下跌2%,主要是高位抱团股进一步瓦解所致。金龙鱼、宁德时代等指标股持续走弱,金龙鱼一度大跌7%,逼近20日线,短期跌幅较大,有反抽修复的预期。10点钟后,指数探底回升,围绕平盘位置震荡。



  板块方面,运输设备、中字头、建筑、房地产、芯片、铁路基建、软件、OLED等轮番拉升,国防军工、白酒、光伏、免税、种业、工程机械、资源股、证券、有色、煤炭等板块领跌,板块跌多涨少。资金持续从抱团老方向流出,高位指标股大跌,延续高低切。


  个股方面,纸业+白酒,宜宾纸业7板(烂板)。芯片,南方轴承4板。无人驾驶,路畅科技4板(烂板)、申达股份2板。军工,航天工程4板(烂板)。特高压,宝光股份3板。地产,格力地产3板、南国置业2板。中字头,中国中车2板、中国重汽大涨。业绩,朗科智能继续大幅冲高。


  二、主线分析


  【中字头/铁路基建】


  中国中车2连板,带动中字头以及铁路基建相关的个股上涨。消息面上,中国中车于11月份至12月份签订了一批总价值为222.6亿元人民币的新合同,该行预计集团2020年业绩将超过预期,并相信其强劲的2021年首季业绩将成为股价上行的催化剂。从资金意图来讲,通过打造低位标杆,来引导资金实现高低切,同时,低位中字头的上涨,可以对冲指数下跌。


  【OLED】


  消息面上,TCL科技年报预告抢眼,大尺寸显示业务受益于产业回暖,主要产品价格自三季度以来持续上涨,大尺寸业务净利润同比增逾6倍。涨价带来业绩弹性获得证实,OLED板块高景气或延续。机构认为,面板市场延续供不应求,1月上旬大尺寸环比上涨2%至5%,再次超预期。预计海外市场需求持续强劲,国内市场有望复苏,价格还将保持坚挺。


  【芯片】


  消息面上,大众、福特、丰田等全球知名车企均因芯片短缺而宣布减产。如今大多数汽车都至少应用40多种芯片,而高端车型更是多达150种,只要零部件有缺,就会影响生产。业内人士预计,汽车芯片紧缺会延续至一季度。


  【年报业绩】


  从近期来看,年报业绩出色的个股,短线都较为强势,如果是超跌低位的,往往会有大涨甚至涨停的情况出现。越近节前,业绩属性越需重视。


  三、策略预案


  指数震荡,科技风格越走越强,科创50指数异军突起。全天量能仍在万亿级别以上,资金调仓换股迹象明显,市场风格延续高低切,资金向科技风格转向。如此,科技+业绩这2个方向,需要重视,如果属性重叠的个股,且市值较大,则可能会成为机构抱团的新选择。总之,无论是高位股的震荡做T,还是低位切换,个股上都需要重视业绩。


四、结合我们推荐来看,科技(半导体、软件、元器件、互联网、通信)逆市领涨,具体如下:

1、通信:万马科技威胜信息传音控股亿联网络映翰通涨超8%,有方科技、称远通信、东信科平、移为通信邦讯技术剑桥科技、会畅通信、宜通世纪涨超4%.

2、半导体:沪硅产业、芯原股份、芯朋微、芯源微安集科技安集科技、中晶科技涨超10%,晶方科技澜起科技、职能部门建光电、聚灿光电聚飞光电三安光电台基股份捷捷微电等大涨。

3、元器件:博创科技赛微电子清溢光电、汇创达、中光学涨超10%,东旭光电光峰科技、赛武纪、英唐智控、宸展光电、铜峰电子晓程科技等涨超5%。

4、软件:福昕软件、指南针金财互联、天阳科技、云赛智联鼎捷软件万兴科技丝路视觉、用友网线、真视通赛意信息等涨超7%,铜牛信息、中孚信息等个股大涨。

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01月14日 13:32
来自电脑网页版
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