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浙江股友

继续推荐低估值高景气龙头和优质成长标的

  1、对本轮化工景气周期的判断:在全球经济持续复苏及补库周期驱动下我们继续坚定看好化工景气向上趋势,从业绩角度看,我们认为一季度化工龙头企业业绩将超市场预期,二季度环比将持续改善。未来1 个月化工行业一季度业绩释放有望鼓舞市场对于周期的信心,并且我们认为从目前看二季度的业绩水平将持续环比改善,市场悲观预期有望逐步平复修正。   2、化工核心资产类已调整至估值合理水平,建议逐步配置,中长期看这个位置只输时间不输空间。化工核心资产近期跟随市场调整30-40%左右,相比于二三线公司估值又到了相对合理水平,我们认为龙头公司高溢价的状态未来还会长期持续,而高溢价的方向应该给到未来最确定、壁垒和竞争力最强的核心龙头。核心资产我们继续看好万华化学华鲁恒升扬农化工荣盛石化恒力石化龙蟒佰利等优质公司。   3、化工贝塔行情开启,建议重点关注低估值+周期景气向上的弹性标的。   在疫情好转全球经济重启下,化工品景气度显著提升,我们尤其看好化纤和纯碱两个板块,前者受益于纺服链的需求复苏,后者受益于供给增长受限以及下游包括光伏等领域的需求持续快速增长。我们建议重点关注低估值景气持续方向:粘胶及纯碱(三友化工山东海化中泰化学)、涤纶(恒逸石化桐昆股份等)、氨纶(华峰化学泰和新材)、炭黑(黑猫股份)等。   4、继续坚定看好炼化板块:中国民营炼化本质上是芳烃链向上游扩张下的新型化工型炼厂,相比传统老牌炼厂,具备极强的后发优势,无论在单套规模、产品结构、工艺能力以及下游产品消化能力上都显著具备全球顶级的竞争优势,是中国工程能力、工艺能力和运营能力的集中体现。站在国内角度,我们认为未来3-5 年低碳排放的新型炼厂市占率将进一步扩大,配额放缓是短期因素。站在全球角度,我们坚定看好中国新型炼厂出海并在全球市占率的快速提升机遇。标的:东方盛虹恒逸石化卫星石化巨化股份荣盛石化恒力石化金能科技等。   5、成长股重点推荐具备消费属性的细分赛道龙头公司以及新材料龙头,具体看好:山东赫达(纤维素醚+人造肉)、金禾实业(无糖添加剂龙头)、国六产业链(艾可蓝奥福环保)、可降解塑料(瑞丰高材金发科技)、农药(利民股份中旗股份)、新材料(万润股份雅克科技昊华科技东材科技)。

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04月13日 09:13
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