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明天重点关注这四大最具爆发潜力板块!一、

明天重点关注这四大最具爆发潜力板块!

一、人气龙头

1、光伏:龙一隆基股份;龙二东方日升;龙三中环股份;其它人气高的:晶澳科技、通威股份、金辰股份、阳光电源。

2、军工:龙一航发控制;龙二航宇科技;龙三晨曦航空;其它人气高的:航发动力、中航沈飞、中航西飞、航发控制。

3、白酒:龙一舍得酒业;龙二泸州老窖;龙三洋河股份;其它人气高的:山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、老白干酒。

4、煤炭:龙一中国神华;龙二陕西煤业;龙三中煤能源;其它人气高的:潞安环能、山煤国际、山西焦煤、兰花科创。

板块逻辑解析

1、光伏

光伏板块基本面和股票走势已背离一个季度,超跌的主要原因是疫情超预期,担心供应链受影响,以及政策面的利空,包括美国提出关税规避调查,国内部分地区电价优惠取消,硅料仍在上涨等等,那么从目前来看,上海的疫情预期将出现拐点,而且预计硅料价格五月下旬出现松动,下半年有望形成趋势下跌,明年行业继续放量无忧,另外受俄乌冲突扰动,全球能源安全获得重视,国内先立后破,新能源支持力度不减,海外地区投资开始提速,预计全年保持高增长态势。

最后,碳中和是全球能源发展的大方向,在长期能源发展确定的情况下,光伏产业的景气度毋庸置疑,后面伴随着光伏技术的不断进步,以及上游原材料新增产能的持续释放,行业的供需格局将进一步得到改善,推动光伏发电成本不断下降,预计2022年全球光伏市场需求超过200GW,新增装机有望达到220GW,同比增速超过35%,远超市场的预期。

2、军工

2022年开年,高景气赛道出现不同程度的调整,军工行业由于其特殊性,产业链相关企业业绩保密,短期内市场无法去判断企业的盈利情况,另外,由于2021年上游原材料的大幅涨价,以及军工企业治理存在一定缺陷等问题,导致市场对于军工企业盈利预期大幅下降,这也是开年下跌的主要原因,不过,军工在中长期发展的景气度仍然是非常确定的。

另外军工行业属于典型的高科技行业,具有重要战略地位,需求端来看,军队现代化将迈出重大步伐,龙头企业订单充足,供给端来看,各型新装备不断亮相,加速列装,企业产能正在扩张,行业逐步进入供需共振的高成长阶段,行业景气度有望加速上,目前是军工行业前所未有的黄金发展期,多数核心上游标的2022年估值仅30-35倍,而今明两年增速预计维持在45%左右,虽然行业短期的反弹空间仍会受到市场风格的影响,但是在整体企稳后,目前配置价值凸显。

3、白酒

从一季度以来,白酒板块调整比较明显, 主要原因是三月份开始,疫情再次多地复发,但实质上三月份为白酒消费的淡季,这个月份产生的疫情 对于白酒行业的业绩影响相对较小,而且本次疫情集中于几个城市,全国绝大多数城市仍可正常宴请,另外白酒行业的一季度业绩,主要依靠春节期间的开门红,多数白酒企业今年的开门红表现,大多符合预期,甚至超出预期,因此综合来看,本次疫情对于白酒企业的负面影响,明显小于前期市场的预期,所以存在修复的空间。

另外,白酒企业陆续公布一季度业绩,其中茅台、口子窖、山西汾酒已经公布,一季度业绩分别增长19%、35%、70% ,均超出市场预期,另外马上到来的五月份,包含五一小长假,是旅游消费的黄金时点,如果疫情能得到好转,那么前期积压的消费需求,将得到集中释放,经销商也将开启较大的库存回补,因此白酒板块有望迎来上行,配置性价比凸显。

4、煤炭

基本面来看,目前正处于煤炭经济新一轮周期的上行初期,印尼煤炭产能处于满产状态,短期已经没有提升潜力,澳大利亚主要煤炭产区近期受到天气因素影响,煤炭产量同比降幅明显,导致国际煤炭供需紧张格局不改,现阶段来看,煤炭行业基本面利好板块的估值修复提升,再考虑到上半年煤炭板块业绩高增长的确定性,当前正是配置煤炭的黄金阶段。

另外,从公募基金的持仓情况来看,今年一季度对煤炭板块的仓位明显提升,一定程度上也印证了机构对煤炭的看好,根据数据统计,截至今年一季度末,公募基金持有煤炭行业总市值为277亿,较2021年四季度末的89.5亿,同比增长了209%,增幅明显,从占比来看,一季度公募基金筹码集中在动力煤龙头,对焦煤的持仓有所上升,信号向好,而且,后面随着疫情得到有效控制,叠加地产基建投资刺激等因素,动力煤后面价格还会回升,焦煤需求也有望受到提振。

三、后市展望:

指数今天测试3000点压力后,开始回落,其中创业板领跌,全天水下运行,市场的弱势主要源自于两点,第一受到券商的拖累,很多一季报出现亏损,第二存在节前的抛压,但从盘面来看,抛压不大,只是影响情绪,总体来说,目前市场底部已经确ll认,受内部因素影响,导致反弹力度偏弱,但这个影响偏短暂,节后都会消化,看好这一轮反弹的持续性。

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05月03日 16:13
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