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跑赢大盘的王者

4.14收评|外资暴力抢筹!大盘再现积极信息!

今天讲点交易干货,关于胜率、盈亏比和交易频率的不可能三角!先解释一下名词,胜率,比如说你买10个股票,7个都是盈利卖出的,那么胜率70%; 盈亏比也非常好理解,7只盈利的股票平均赚了20%,3个止损的股票平均亏了10%,那么你的盈亏比就是2;最后是频率,一段时间内(如一年)的交易次数。

从数学角度来说,每一笔交易的胜率越高,盈亏比越大,那么单次收益的数学期望就越大,一个正收益预期的交易系统,交易频率越高,那么一段时间内赚到的钱自然就越多!但鱼和熊掌不可得兼,交易中的胜率,盈亏比、频率也不可能全部把握,彼此间此消彼长,相互制约,片面追求单一方面或者追求三者均尽善尽美则属于误入歧途!


胜率高,交易频率高,盈亏比低,属于短线,如高频量化;胜率低,交易频率适中,盈亏比高,属于中线趋势,比如20日线上持股,线下持币的趋势跟随系统;胜率高,盈亏比也高,但频率低属于长线价值投资,这需要对商业模式、企业价值的深刻理解,对人性贪婪和恐惧的洞察和高度的执行力;三者都高的交易系统,对不起不存在!

交易系统中这三个支点的选择要契合自身性格,做一个动态平衡!耐不住寂寞,每天不买股票手痒的短线选手可以考虑在提高胜率上下功夫;风险厌恶型且耐得住寂寞的可以选择长线价投,但目前中国市场仍不具备长线持股不动的土壤,投资必须注意因地制宜;如果行事风格喜欢干一票大的,愿意以低胜率的频繁止损换取大的波段收益,那么适合中线波段!大家得清楚自己交易系统的特点,优劣,打造符合自己喜好,性格特点的系统,正所谓适合自己的才是最好的!

回到盘面,今天市场整体回暖,创业板较为活跃,继昨日上涨0.9%之后,今天上午创指一度涨近2%,临近中午“药茅”大跌,创业板随之跳水,午后震荡上行!截止发稿,上证涨0.5%,创业板涨2.2%!两市2900家上涨,1100家下跌,赚钱效应复苏,成交量继续维持7000亿左右的水准。

这两天盘面出现了2个比较积极的信息,一是指数超预期的不跌反涨!前面我提醒大家关注上证指数的55天线和创业板的89天线,4.6号见阶段性高点之后,指数如期展开中期调整,根据星体运行的24节气来推演,【谷雨】和【立夏】这两个节气是可能性较大的中期调整低点,但这两天创业板作为领先指标,不跌反涨,而且还是在白马频繁闪崩跳水的情况下,这个超预期的走势需要引起大家的重视!不管是黄金分割的空间预测,还是二十四节气的时间窗口预测,都是具体走势的辅助,市场最大,不能舍本逐末!

另外一个积极信息就是本周北向资金的持续涌入,周一43亿,周二84亿,今天截止下午14:48分,北向再次净流入70亿!聪明钱的异动需要引起大家重视,这说明无论指数能否企稳上攻,后市出现机会的概率在增加!


从今天行业板块涨跌幅来看,【疫情修复】大幅走高,相关板块【酒店餐饮】【旅游】位居中国股市涨幅榜前二。周期行业【钢铁】今天也有亮眼表现。从疫情之后首个“全面放开”的小长假--清明数据来看,国内酒店、机票、景点门票等数据同比大幅增加,“五一”黄金周有望延续亮眼势头,节前炒作【旅游酒店】也是中国股市的惯例。同时去年这些板块跌幅较大,整体位置较低,也是吸引资金炒作的重要因素!但需要注意的是清明期间旅游收入只恢复到2019年的56%,整个文旅行业的寒冬虽然已经过去,但旅游毕竟是可选消费,完全恢复尚需时日!


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04月14日 15:01
来自电脑网页版
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