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跑赢大盘的王者

5.12午评|国内首次!股民竟然这样“赚”了1.23亿!

今天先跟大家汇报一个好消息,这个消息将持续深远地影响未来我国股市格局。5月11日上海金融法院公开宣判,原告魏某等315名投资者起诉某上市公司财务造假一案。根据一审判决,财务造假公司需要向原告支付投资损失赔偿款1.23亿余元,人均获赔39万余元。此判决意味着只要以后有投资者因虚假财务报表买入,并在造假揭露日后卖出或继续持有而产生亏损,都有权利向造假企业索赔。不得不说,这是中国资本市场法治建设的重要一步。



回到盘面上来,本周前两个交易日,欧美股市熄火,带动国内股市连续低开。如何看待内外盘股市的联动关系?我觉得有一点必须分清,那就是:“情绪会传染,但基本面有不同”。比如说隔夜外盘大跌,那么可能我们就本能地担心,所以国内股市容易出现低开。但假如在交易过程中发现,国内基本面、技术面和国外有区别,信心就会慢慢的恢复过来。


过去几年美股跌,国内跌的更多;美股涨,国内不跟。根本原因还是我国2016-2020年处于经济周期L型底部。这种现状正慢慢转变。2021年我们站在新周期的起点,概念轮动热炒的背后是结构性机会频出。我国金融市场还处于比较封闭的状态,从长时间周期来看我国股市与欧美股市的相关系数并不高。所以我建议读者抛弃“美股跌,A股跟跌”这种偏见,面向未来,我国股市早晚会迎来独立性的大行情。


今天的股市走得很有韧性,创业板在跌了1%后一度翻红。现在A股是两条腿走路,顺周期、资源股、国家支柱性产业是一条腿;以白酒为首的爆炒重仓股是另一条腿。这两条腿都立不起来,大盘必跌;这两条腿都能立起来大盘必涨。最近两个多月沪深两市成交量持续在万亿以下,没有增量资金进来,两条腿此消彼长,大盘持续攀升难度较大。



板块方面,今天刚开盘的时候顺周期资源股在上面。经过一段时间的博弈之后,第一产业相关概念上来了。现在关注顺周期的人比较多,所以今天的收尾聊一下顺周期资源股牛市什么时间结束。从顺周期产业链来看,有上游的资源股,中游的冶炼制造,至于下游的家电应该归之为耐用品,设备制造则是国家支柱产业。后两项和周期关系没那么大,前两项与经济周期更紧密一些。顺周期中资源股表现要看资源价格,而资源价格要看货币政策和中游冶炼加工企业的利润。当国家货币政策紧缩,冶炼加工企业亏损的时候,原材料价格下跌,资源股牛市也就戛然而止。


目前冶炼加工企业利润仍处较高水平;流动性方面,央行货币政策执行报告没有表示任何紧缩信息;工业原材料仍处于供不应求的状态,所以资源股这波行情没那么快结束。


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05月12日 11:31
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