#早间看盘# 8月2日,晴天。行情来到8月,经过7月的震荡调整,大盘指数又回到年初的点位,截止目前,上证指数,深成指,沪深300,上证50等指数,动态年线都是下跌,唯有双创走势凌厉,出现较大上涨行情,创业板,科创板,在“宁组合”带动下,新经济产业群继续走牛,机构从抱团喝酒吃药,转到“有锂走遍天下,芯芯向荣,物以稀为贵,煤飞色舞钢花溅”,基本概况了当前主要的热点。热点从大消费,转到了今年的高端制造和周期资源。冰火两重天的市场,一批宁组合不断创新高的同时,另一批“茅指数”则跌跌不休,调整新低不断。两大阵营分化严重。但宁组合不断上涨的同时,也在不断的积累风险,目前的创业板动态市盈率是59.71倍,科创板的动态市盈率75.21倍,均远超各自主板的平均市盈率,一些龙头个股涨幅巨大,累计的涨幅数倍之多。
宁组合在高位,茅指数走下降通道,给8月行情带来巨大的不确定性,总体看,8月指数还是震荡调整为主,指数空间在3200-3450点波动的概率大。双创行情也该进入调整的节奏,因此8月总体还是偏防守为主。
8月热点猜想:
第一,新冠病毒防疫题材,近期南京等地区的新冠疫情增多,全国10多个省市受此波及,这轮新冠疫情的毒株来自境外变异病毒,载毒量大,传播快,因此防控压力不小,因此相关的核酸检测,疫苗生物和新冠产业链,有可能随着疫情的发展走高。
第二,煤炭,电力。煤电是一家,每年这时候差多要储煤准备过冬取暖了,相比7月火爆的有色和钢铁板块,同属于周期类资源股的煤炭和电力整体涨幅不大,存在补涨的可能,而且电价有涨价的预期。
第三,新能源产业,如风电,光伏,储能,氢能,核能等,新能源会一直火下去,随着碳中和,碳达峰的政策落地,这些清洁能源的前景非常广阔。
第四,超跌板块的反弹,如猪肉,医美,白酒再跌跌也会出现机会等。
当下最火的板块,锂电,稀土,芯片,半导体都在高位,要是继续走强,强者恒强下去,超出我的判断能力了,这种高位板块博傻,我就不建议了。
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