本周四凌晨,美联储新一轮加息将落地,这里预计将是整个大盘的分水岭,整个市场的交易逻辑,将再度发生剧变。
什么意思呢?上一个周期的数字、芯片、中字头,可能在这之前都要离场了,因为市场有了新的预期。这个预期就是美联储加息终点降低,且更快的进入降息周期。
那么基于这个预期,大宗商品、有色金属,以及成长股就进入新的上升趋势。注意这里说的成长股,是有业绩支撑的,相对来说处于其估值水平的低位的。而不是那些看不清楚业绩,没办法评估真实估值的所谓故事性成长股。
基于以上预期,大宗商品、有色金属和新能源等,可能进入一个全新的上升周期。今天的大规模互换筹码,我认为就是在为此做准备。至于黄金,加息落地意味着预期兑现。
我以一个箭头指示图来表示:硅谷银行暴雷→美国经济衰退→3月加息预期降低→加息终点降低→更快进入降息→大宗商品和成长股开启升势