今天沪深双双调整。其中,饮料制造(主要是白酒)和医疗板块领跌;军工、有色冶炼加工、汽车整车和证券板块领涨全场,半导体板块则和我们预判一致,走向分化。
收盘有好几个朋友跑来问我,问今天的情况是不是昨天我在股评里说的那种放量下跌。这里我做个细化的说明:首先,单天的涨跌不作数,一个小趋势的形成起码要三个交易日以上才能判断(像周二这次缩量就没有延续性);其次,目前的轮动行情下,题材板块下跌而金融权重护盘,说明性质还是比较良好的,更多应该理解为市场本身对估值的休整(这也是“结构牛”的表现形式)。总而言之,问题不大,预判不变。
不知道你们有没有注意,下半年开始到现在已经17个交易日,其中有16个交易日的两市成交总额超过1万亿。这其中情绪的升温,有一部分是北向资金的功劳。顺便贴个数据,今年上半年北向资金累计净流入2236.61亿元,刷新近5年同期记录,已超过2020年全年的2089.32亿元。
为什么A股一下子这么受外资欢迎呢?这里一方面是人民币升值,进而推升资产价格,使得外资增配人民币资产的功劳;另一方面,则是受我国经济恢复情况领先于全球,包括上市公司在内的实体企业业绩回暖,投资回报提升所带动。
还有一个对比出来的原因。大家可以看看美股道琼斯工业指数,这个指数可以说是代表了美国传统大蓝筹公司的走势。打2009年算起,到现在12年半,按年线看,总共是10阳2阴,点位从10428干到了现在的35091,掐指一算3.5倍。我们的老A呢,也没闲着,从2009年的3277点到现在的3550点……哎,不好意思,词穷了,大家自行开骂吧。
不过调侃归调侃,现在的A股内外环境与十年前不同。再加上领导目前对资本市场的重视程度和改革深化程度,都还是有理由预见A股在未来能够走出长牛的行情。要知道,我们目前如此大的经济体量,也必须要有同等的资本市场规模才得以支撑,这是基本逻辑。
大家要这么想,老外的钱也聪明,而且人家的资本市场搞了上百年(道琼斯指数1896年就有了),对金钱的嗅觉比我们高到不知道哪里去了,他们都在往A股挪,我们自己更该多些信心才是。
一晃眼周五也快过去了。东京2020年奥运会在今晚开幕式后将开始正式赛程,祝愿我们的运动员和世界各国的运动员们都取得出色成绩。也希望国内灾祸平息,受灾民众早日回到生活的轨道。
【板块监控】
汽车整车:持续反弹中,已在箱体上沿,以截留利润为主,留意高位风险;
锂电池及上游:持续景气,再创新高,不言顶,有底仓的可以继续玩,后来的性价比不高了;
光伏:持续景气,继续创新高,短线有变盘迹象,但长线空间巨大,核心留意半年报的业绩情况;
军工:最近几个交易日势头不错,短线可以做T降低成本,中长线看好,逢低可布局;
证券:MA60继续上穿均线平台,形态很好,后市可能在MA200和MA60之间构建箱体,在这个区间高抛低吸会有收获;
农业:蓄势中,今天大盘不好的情况下防御板块有异动,可以多些耐心;
生物医药:今天大跌,短线是个小买点了,长线看好。
白酒概念:还没跌透,别着急。
热门个股:$新东方(EDU)$$全志科技(SZ300458)$$光力科技(SZ300480)$
——————————————
阿山复盘(全网同名),一个讲武德的金融人。践行基本面选股+技术面择时的逻辑,挑选好行业龙头或基本面拐点个股进行中长线的高抛低吸,追求在控制风险的基础上实现更高的收益。
以上内容均为个人观点,仅供参考,不构成投资建议。据此观点进行操作,风险自负。