我认为是重点的信息:
1、印度疫情继续恶化,有个美籍印度裔科学家在已打完2剂辉瑞新冠疫苗后,因新冠病死在印度抗疫一线。
疑问:辉瑞新冠疫苗对于印度的变种病毒失效?又或者有一个很大的问题,打完2针疫苗后,又有多少数据支持普通人打完疫苗后能达到95~98%的抗体?我们每年体检都会测算乙肝抗体,不知道新冠抗体有没有测算呢?
2、比尔盖茨离婚
判断:部分科技对冲基金可能减仓,避免出现亚马逊佐光头的下跌,但是我认为不存在因为比尔盖茨拥有微软的股票和决策权非常低。主要还是下面耶伦加息的倾向。
3、耶伦:经济过热可能加息(原文的表述可能更加委婉,但大致是这么个意思)
判断:老美的科技股泡沫太高了。
4、期待五一消费指数公布。重点关注出行、电影、服务业等。
5、波罗的海散干货指数继续攀升
6、石油、铜等大宗仍然在攀升
我的交易体系预判:
1、降低美股科技股的投资,全球的热钱会找避风港。数字化货币、黄金、中国股市、日本股市、石油(最近涨的不错)。美股以纳斯达克为头开始调整,那么预计短则1季度、时间长的话会到圣诞节。不过美联储还没操作,所以不要自己吓自己。
我的操作建议:
1、持有的部分美国互联网基金,我减仓一半,打算转到医疗。
2、创新药的集采形成的打压基本消化完毕,下一轮的又要开始了,大家做好研究,下好注。
3、ETF可以考虑下到2成仓位。获利25%就开始分批走。创业板和科创板可能到30%。
4、仓位保持在9成,如果有交易也是挪,2月份和3月份下跌的损失基本已经在4月份补回来。这个时候双向建议,有的人会建议降到5成到7成等到今年第三季度。我不会降仓位,天佑我大中华,看多华夏,3700是二季度的目标。
我目前持仓:
创新药、医疗机构、癌症速筛试剂、CXO、光伏、消费龙头、金融保险、建材、ETF(科创、300、创业)
我的个人直觉:
1、五月份应该会走一波。我打算换一点到即将启动的板块。创新药在集采不确定性有被严重打压迹象,但是也跌不下去了。富贵险中求卖点金融到创新药。
2、二季度会到3700。
3、老美这次危险了,全球大资金会松动外逃,大利好我A。但是如果持仓要想享受这波红利,注意风险控制,我会买一些军工对冲。