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成贤街老诗斧9355

大趋势的底层逻辑

大趋势的底层逻辑,往往是十分简单且有数字依据的。

为什么铀矿价格底部横盘一横能横十几年,最近一涨就完全收不住(矿价见图一,昨天又涨了快5%奔着45去了)?

核心还是在于供需失衡。一个是长期失衡(图二),全球一年铀矿消费大概180m~190m pounds,从去年开始供不应求,每年大约短缺20m~30m,

这个缺口是基础,但不至于让矿价75度斜率往上拉,促动这个75度斜率的是短期失衡加剧(图三),今年新成立了个铀矿现货ETF(Sprott Physical Uranium Trust),从8月到现在买了多少矿呢?大概24m,从公告来看后面还要买更多,

相当于一个月的时间买了全年10%的矿用量,供给缺口瞬间翻倍,矿价能不爆嘛,

那这个上升是短期的还是长期的?我倾向于是中长期的。碳中和的大框架加持下,叠加供给失衡+ETF囤货双击,铀矿能从140跌到20,回到100以上也不是什么了不起的事,立马开新矿是可以,但从投到产也是要时间的,

如果矿价回到100以上,维持个1-2年,矿股的业绩你说炸不炸?像广核的部分矿,成本才10几,哦对了,现在都还没进港股通,不过快了。

$中广核矿业 hk01164$

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2021年09月14日 10:58
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