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赢家老张

在接下来一个礼拜可以业绩预告也可以不预告

在接下来一个礼拜可以业绩预告也可以不预告,但是伊利一季度业绩净利润增长超过50%以上是无需质疑的,我预计伊利一季度净利润增长超过65%,营收增长5%到9%之间。净利润增长超过65%,主要是由于内生增长或者扣非增长9%到12%之间,另一个就是出售煤炭获得21亿收益。那么合并在一起就是一季度净利润增长超过65%以上。
一季度业绩预增是不强制的,但是考虑到伊利最近十几个交易日受到同行影响下跌比较厉害,因此我觉得管理层对伊利业绩预告的概率会加大。而如果对一季度业绩预告,那么必然也会对年报进行发布快报。因为在我的印象中,似乎没看到有上市公司已经预告一季度却未预告年报的情况。因此按照我的推理,如果预告一季度,那么应该是先预告年报或者和年报同一天预告。(伊利此前也有过提前发布年报的案例)
总体说,虽然年报和一季度报不强制提前披露,但是还是有概率会提前预告。无论是否提前预告,我对伊利年报稳健增长10%以上和对伊利一季度净利润增长60%以上充满信心(一季度内生增长或者扣非增长9%以上)。同时站在行业的角度看,伊利的业绩和份额表现,是大幅超过行业平均水平和大幅优于同行的,这也是投资伊利的另一个层面的重要逻辑。(份额提升和竞争力提升也是投资的重要依据)
最后考虑到伊利现在经过长期3年的调整和短期十几个交易日调整,目前市值1750亿对应2024年和2025都是140亿左右的净利润,相当于PE12.5倍非常低估,而未来两年分红率都在5.6%左右非常高,对比雀巢最近十几年净利润下滑40%,但是PE仍旧长期维持35倍到40倍,雀巢分红率也只有2.7%左右。我认为雀巢能长期维持比较好的估值,主要原因是美国市场增量资金大且美国股市行情好,这正是伊利未来估值修复的主要原因(A股行情好,伊利估值会大幅得到向上修复)。
因此,现在投资伊利既可以赚业绩增长的钱,也可以赚市场行情变好情绪变好估值提升的钱。在这样逻辑下投资伊利这种低估未来业绩又稳健增长的企业,我坚决认为无需有任何顾虑,坚持越跌越买就是最正确的投资模式。
$伊利股份 sh600887$

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04月09日 08:30
来自电脑网页版
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