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【券商妹复盘】券商股冲高回落

有行情,买券商!一、市场总览:1、指数低开高走,三大股指均翻红。板块方面,通讯板块领涨,乳业板块经过前几日的调整后今日大幅回升。临近午盘,指数持续冲高,创指涨幅一度扩大至1.5%。盘面上,网红经济、旅游板块盘中拉升,乳业等食品加工板块出现回暖,银行、保险等权重板块回调震荡。午后,指数延续震荡态势,盘面上,海南、上海自贸区概念午后小幅异动,传媒、通信板块维持高位。总体上,两市成交有所收窄,市场情绪一般,个股涨多跌少,赚钱效应一般。截至收盘,沪指涨0.22%,报2852.35点;深证成指涨0.87%,报10746.08点。2、板块概念方面,机场、餐饮旅游板块领涨,公路、保险等板块领跌。3、两市共2203只个股上涨,99只个股涨停,除新股外涨停94只;1411只个股下跌,10只个股跌停。23只股票炸板,炸板率24%。4、沪股通流入10.81亿,深股通流入40.26亿。二、券商指数&券商ETF表现:1、证券公司低开小幅放量上探,此后震荡走弱,午后以震荡下行为主,收盘跌0.77%,成交额120.16亿元。2、今日多数下跌,越秀金控华鑫股份、招商股份跌幅居前,国盛金控长江证券西部证券涨幅靠前。3、券商ETF(512000)跌-0.58%,收盘价0.863元,成交额3.40亿元。三、券商ETF融资余额情况5月28日,券商ETF(512000)单日融资买入额超6141万元,当日券商ETF融资余额超8.76亿元,创该ETF上市以来新高!券商ETF最近3个月融资余额净增1.46亿元,增幅达20%!四、证券公司指数技术分析今日市场风格再次切换,消费医药等板块强势,地产金融弱势,整体仍是深强沪弱、成长强于蓝筹的格局。券商股昨日领涨,早盘则指数低开低走,表现相对弱势,收出上影十字星线,成交量由194亿元缩小到120亿。证券公司指数在前期的连续下跌后,本周处于横盘震荡态势,整体呈现下跌缩量、上涨放量的情况。相比昨日冲高回落,今日多头攻势再显疲软,在成交量萎缩的情况下,指数在5日均线上面犹豫。技术面来看,MACD绿柱继续缩短,布林带不再扩张,上下轨横向走平,目前处于中下轨中,KDJ开始聚拢,继续多空僵持局面。小时线走势较为模糊,在5小时、10小时、20小时线粘合多日,形态上有较为明显的二次探底,此外指数布林带中轨徘徊,布林带收至极窄,此形态显示小时线多空震荡。近期券商妹一直持谨慎态度,认为后市券商股仍有调整,目前来看,小时线有向好趋势,日线多空僵持,短期仍需观察持续性。中长期来看,创业板改革迈出深化资本市场改革的关键一步,提升直接融资比例是大势所趋,直接利好券商投行业务。目前券商板块估值不高,基本面确定性强,是风险偏好回暖后的较好标的。海通证券指出,券商板块估值仅为1.65倍PB左右,处于20%历史分位,券商板块ROE则处于25%历史分位数,估值与盈利能力匹配性较好,或许是券商ETF份额增长较快的重要原因之一。可借道券商ETF分批布局,场外投资者申购/定投券商ETF联接C(007531)进行布局,把握券商板块后续行情。(C份额持有满7日不收赎回费)五、券商ETF联接基金涨跌情况六、今日热点板块1、银行ETF(512800)今日跌0.50%,全天成交0.55亿元,稳居国内流动性最佳银行指数ETF!银行ETF跟踪的中证银行指数,截至2020年5月28日,中证银行指数的最新市净率为0.7倍,出现了整体破净的状态,处于底部位置。2、作为A股科技行情风向标——科技龙头ETF(515000)今日涨0.85%,全天成交2.49亿元。科技龙头ETF跟踪的中证科技龙头指数50只成份股中一共有32只5G概念龙头股,合计占比超59.7%。其中,权重占比超5%的有海康威视京东方A中兴通讯!在热门5G股大面积涨停的情况下,投资者可通过投资重仓5G概念股的科技ETF(515000)分享5G投资风口。3、A股唯一的医疗ETF(512170)今日涨2.36%,年内涨幅31.35%,领涨两市所有医药医疗类ETF。医疗ETF标的指数——中证医疗指数2019年涨幅49%,在人口老龄化趋势下,医疗ETF长期投资价值明显,越来越多的投资者在场内配置医疗ETF。4、大龙哥带盐的“国内首只”消费龙头LOF跌0.12%。消费龙头LOF跟踪的标的指数——中证消费龙头指数(931068)目前最新市盈率27.15倍。一基网罗50只消费行业龙头公司股票,即可买卖又可申赎,代码501090,欢迎大家多多关注。中证消费龙头指数(931068)2019年涨幅高达59.98%,同期上证50、沪深300、上证综指涨幅分别33.38%、36.07%和22.30%,相较主流宽基超额收益显著。【华宝旗舰ETF特别提示:券商ETF(512000)A股行情风向标】【券商板块享有三重催化剂共振,结合长期趋势日益明确】政策方面:在资本市场深化改革新周期下,行业政策持续发力,行业进入新一轮政策驱动创新周期。行业龙头在政策红利加持下,将会拉大与其他竞争对手的竞争优势,股价上也将长期享受估值溢价。流动性方面:催化刺激如期加强,最近一个月十年期国债收益率徘徊在2.5%-2.6%的低位,将驱动券商板块估值提升。估值方面:当前板块不到1.6倍,在流动性和行业政策共同配合下,结合相对良好业绩预期,看好估值全面抬升。【高效便捷!仓位平衡龙头券商及潜力小市值券商股】通过ETF轻松实现了一键买入一篮子券商股,券商ETF跟踪中证全指证券公司指数,覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共44只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。【规避板块分化,借道ETF投资3年胜率达80%】ETF投资较好的解决了个股分化和黑天鹅事件烦恼。截至2020年5月29日,在中证全指证券公司指数的44只成份股中,最近3个月涨幅最大的越秀金控(39.50%)和最末尾的国盛金控(-19.46%)差距超过58个百分点。而过去3年中证全指证券公司指数跑赢了超过63%的成份股(剔除同期上市新股胜率高达75%),借道券商ETF很好地解决了个股选择问题,投资更高效便捷,同时券商ETF卖出交易免收高达千分之一的印花税,仅有少量交易佣金(一般不超过万3),极大的节约交易成本。数据来源:Wind,2020.2.29-2020.5.29【行情风向标,反弹看券商】券商作为跟市场最紧密相关的品种,具有高弹性特征,即在大盘涨的时候券商股涨得更多更猛。且即使A股市场出现板块轮动和风格轮动,但只要市场整体成交量增长,券商基本面和业绩均能持续受益!从2月4日到3月5日市场反弹以来券商ETF涨了24%,而同期上证指数只涨了12%不到,券商ETF的涨幅是大盘的2倍还多,尽显高弹性特征!【估值绝对低位】从估值角度来看,截至2020年5月28日,券商ETF(512000)跟踪复制的中证全指证券公司指数市净率为1.59倍,仍然处于历史平均值2倍PB下方,估值优势明显。在券商行业基本面持续向好的背景下,券商行业估值有望持续提升。数据来源:Wind,截至2020.5.28【资金逆市加仓,份额连创新高】5月28日公布的最新数据,A股行情风向标——券商ETF(512000)当日基金份额增至140.84亿份。按券商ETF5月28日的最新份额净值0.8682元计算,券商ETF当日最新估算规模达122.28亿元,在沪深两市所有行业ETF规模排名中高居第二!2019年以来券商ETF份额情况(亿份)与券商ETF4月16日112.86亿份的份额规模低点相比,券商ETF份额最近27个交易日净增长合计27.98亿份。按最近27个交易日券商ETF场内成交均价0.889元计算,券商ETF最近27个交易日资金净流入合计达24.87亿元,高居最近27个交易日沪深两市资金净流入最大行业ETF之一!【杠杆资金持续加仓】5月28日,券商ETF(512000)单日融资买入额超6141万元,当日券商ETF融资余额超8.76亿元,创该ETF上市以来新高!【券商ETF联接基金:券商股投资互联网直通车】券商ETF设有联接基金(A份额代码006098/C份额代码007531),同样跟踪中证全指证券公司指数(指数代码399975),为互联网上的投资者提供了一键买卖44只券商A股的高效投资工具。无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元即可买入,便捷高效。券商ETF联接基金的直接投向是它的目标ETF也就是券商ETF。有投资者反馈互联网上券商ETF联接基金的持仓页面里看不到持有重仓股的问题,这是因为联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(即目标ETF),密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。也就是说,券商ETF联接基金是投资持有券商ETF的基金份额,而不是直接持有中证全指证券公司指数成份股个股,但相当于持有中证全指证券公司指数成份股个股,即投资券商ETF联接基金,和买券商ETF,实际上均是投资中证全指证券公司指数!券商ETF联接基金申赎费率如下图所示(但各大互联网代销平台往往提供低至一折的申购费率优惠):

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2020年05月30日 09:40
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