盘前观点:两个大方向!
从大方向来说,市场目前有两大参与的点,第一个是强趋势反弹的大消费,一来是海天味业的带头提价预期扩散到其他消费品类,二来今年原材料的上涨涨价已经传导到下游,通胀不可避免,不见得大消费的三季报有多好,但就是后面涨价可能带动的业绩提升预期,最近白酒、医药、医美、食品等板块反弹了不少就是这个逻辑,能不能突破去年的高度,这还很难说,大家都知道目前一个板块想要走出大牛,要不就是机构在抱团要不就是量化在抱团,现在很难形成像去年一样抱团的局面了,总体还是震荡为主;
另一个是高景气赛道的新产业三剑客,昨天光伏、锂电以及芯片股都有不错的反弹,这波经过节前和节后double kill之后,可以说是二次探底了,接下来是一个筑底的过程,有些业绩优秀的品种将会出现填坑的机会,特别是最近三季报预告的几家业绩都非常火爆,多氟多、杉杉股份、延安必康等等一堆锂电中上游的公司,这些都会表现在股价上的;
说一下周期股,如果通胀挡不住一直在继续的话,要谨防货币政策的转向,国外很多国家都收紧银根了,说实话,最不能做的就是伤害民生,周期股现在期股双跌同步,很多票可能还不是底,还要寻求底部区间。
还是那句话,目前的行情就是两个大方向,大消费和高景气赛道,你要选边站!