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您好,公司根据资金周转情况统筹管理现金资产,截止目前

您好,公司根据资金周转情况统筹管理现金资产,截止目前,公司在国电财务公司的一年期定期存款14亿元,执行利率1.75%,其余为活期存款,账户日结50万元以内执行利率0.30%,超过50万的部分执行利率1.00%。2017年公司与国电财务公司续签了《金融服务协议》,公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的存款利率,财务公司给予平庄能源人民币20亿元的综合授信额度,在公司资金周转出现临时困难时,可随时在不高于其他商业银行贷款条件下及时取得贷款。

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2020年02月25日 11:04
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