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大牛股 ◆ ◆ 流浪妹妹 发表于 2022-05-23 07:47:00 [地素时尚吧] 破发绩优远胜打新,企业价值严重低估,价值回归数倍涨幅,超额收益轻松获取(蓄势待发) 轻资产企业适合用市现率、自由现金流折现法、市盈率等估值模型进行估值,重资产企业适合用市净率、重置成本法、 EV/EBITDA等估值模型进行估值,服装板块属于轻资产企业,主要看盈利能力和成长能力;地素时尚去年自由现金流8.5亿,目前有35亿现金头寸,公司每年能增加7亿左右现金资产,如果按市现率估值,股票一般以25倍市现率为估值标准,但是消费股可以给到30倍以上的市现率,理论估值为: 30*8.5+35=290亿市值,折合股价60.29元/股;如果按自由现金流折现法估值,前年自由现金流不到7亿,为6.7亿,去年相对于前年自由现金流增长26.87%,假设未来十年自由现金流每年增长继续保持26.87%的增长,十年后永续增长为3%,取10%的折现率 ,则按照自由现金流折现法可得到地素目前理论估值为723.42亿 ,折合股价150.4元/股;如果按市盈率估值,服装板块目前平均市盈率40倍左右,地素时尚去年利润6.895亿左右,则地素时尚理论估值为: 6.895*40+35=310.8亿市值,折合股价64.62元/股;地素时尚目前股价15,综合来看,地素时尚企业价值严重低估,静待价值回归,花开富贵

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05月23日 15:25
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