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每日观察-A股情绪待释放,美股速防黑天鹅-2021年2月1日

1、A股缩量反弹,市场依旧沉闷,多空双方情绪均未得到足够释放。

2、媒体对于1月31日公布的PMI和今日公布的财新PMI报道较往常明显淡化,PMI所反映出的制造业趋弱信息尚未充分导入到市场,同时结合媒体上占主导的开门红、长期看好、进场时机等标题,判断公众对于PMI隐含的信息和货币政策转向对市场的影响还存在较大分歧。

3、美国散户逼空愈演愈烈,白宫将举行听证会调查上周Gamestop在部分交易平台被暂停交易的事件。那么后续发展的最坏情景可能是:1)拜登为了巩固民意施压机构;2)散户受到激励愈加疯狂并在多个市场对现有的交易模式造成冲击;3)由于美国市场杠杆程度高且复杂,冲击触发连锁反映,市场大幅震荡飞出黑天鹅。对于这一最坏的情景,市场上的机构应该已经开始行动并制定预案来应对,然而散户的疯狂程度继续加强的可能性非常高,无论是拜登政府做出什么表态,散户的疯狂行动都不会停止,而这一情景可能并不在交易模型中,因此有可能成为黑天鹅。策略上通过期权避险应该是持有美股必要的行动,缺乏避险工具的市场中如有盈利头寸则应该提高止损制定离场计划,对于亏损的头寸则应该坚决离场。

4、散户逼空除了带来风险外,也创造了机会,如盈透证券出现急跌或暴跌,通过买入近月到期的call胜算大,风险报酬比高。

5、历史多次证明,弱势群体卷入其中的投机狂热预示着:1)投机热潮即将总结的征兆,2)弱势群体依然是最后的输家。这背后的机制是:弱势群体基数大,一旦其身陷其中,后续难有规模更大的群体来接盘。2020年美国超7万亿的货币刺激史无前例,但愿不会造出一个史无前例的黑天鹅,愿中国平安!

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02月02日 00:57
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