今天的大底跟两个消息有关,一个是昨天半夜证券时报的一个新闻:
监管层出手,盲目追逐“新能源”等热门赛道的公募基金经理,被迫调仓换股,是今日赛道股暴跌的主因!前一段时间新能源大涨,爆出基民指导基金经理的新闻,如果不买新能源股票就会赎回基金。所以有些消费,医疗或者其他基金,都被迫调仓到新能源。现在股价涨太多了,监管层坐不住了,因为在监管层意识里,A股涨多就是风险,趴着最安全,现在终于出手调控了!
而另一个消息是今天盘中,工信部称中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应,这个是暴跌的直接导火索。
昨天说到,上游资源股涨价,已经影响到了中下游企业的利润,未来还可能扩散到消费端,如果碳酸锂价格涨到18万以上,下游企业可能会涨价或者暂时减仓,进而反噬到上游资源股。
不过现在碳酸锂价格才刚刚突破15万元,监管层就开始放话了。但是喊话有用吗?连我们掌握话语权的煤炭钢铁价格,在多重打击之下,价格也下不来。碳酸锂这种我国70%需要进口的原料,喊话无非是对股价有短线影响,就好比之前煤炭板块一样,短线回调一下,洗洗更健康。长线角度来看,新能源依然是最值得参与的高景气板块,回踩调整一段时间,后市还会继续向上。
收盘看新闻,碳酸锂又又又又涨价了。
一个多月前,曾拿去年的医疗保健板块做对比,预测锂电池板块会高位震荡较长时间,当时看法还是偏保守了,锂电池只是震荡两周就沿20日线继续震荡上涨,那么这次跌到20日线还会反弹吗?
对于这次回调,我认为短期反弹没那么快,不过长线依然看多锂电池,包括光伏,储能行业,他们的长期逻辑无法证伪。等回调吧!从昨天公布的8月份消费数据来看,消费增速在下滑,这种背景下,包括白酒,食品饮料在内的大消费,3季度数据依然不会太好看,锂电代表的高景气赛道,调整后还会获得市场青睐,毕竟三季报10月份就会公布,能延续高增长的,只有赛道股。