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#微博股票[超话]# 热点淘金:市场调整

#微博股票[超话]# 热点淘金:市场调整加剧盘中分化 周期行业再现市场走强!
周一市场再现高位调整,盘中行业及题材出现分化,环保、煤炭、有色、化纤、有色等行业盘中呈现轮动,酒店餐饮、半导体、元器件、电气设备、通讯设备等行业呈现走弱,市场分化现象继续呈现。

政策利好驱动环保板块盘中走强,万邦达、永清环保、清新环境、博天环境、兴源环境、华骐环保、金科环境等环保股盘中大幅走强。国务院办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》。《意见》提出,研究发展基于水权、排污权、碳排放权等各类资源环境权益的融资工具,建立绿色股票指数,发展碳排放权期货交易。环保板块2021年半年报披露完毕,根据WIND数据,环保板块102家上市公司(其中水务13家、水处理23家、大气治理10家、固废处理23家、环境监测8家、节能和清洁能源利用18家、园林7家)2021年上半年共实现营业收入1714.91亿元,同比增长28.7%;归母净利润134.9亿元,同比增加19.07%,业绩实现积极向好改善。环保工程及服务2021年上半年整体营收增速为25.7%,归母净利润增速为18.77%。在整体市场复工复产大背景下,环保市政运营类的刚需性和防御性凸显,估值触底回升趋势明显。

有色板块呈现盘中活跃,锐新科技、铜陵有色、深圳新星、莱百股份、广晟有色、云铝股份、电工合金、博威合金、中国铝业、罗平锌电等个股盘中呈现市场走强。中泰证券研报指:基本金属,疫情冲击下供需错配+宽裕流动性+海外补库是本轮价格上涨的主要影响因素。国内已进入给经济适度降温阶段,美国经济就业恢复缓慢叠加疫情再度升温,Taper预期降温,流动性或仍将维持宽松,同时国内旺季去库行情逐步展开,叠加政策影响下供给端收缩,基本金属的基本面依旧向好。

煤炭短期逻辑不改,但个股出现轮动性机会较大。从今日盘面来看,冀中能源、昊华能源、蓝焰控股、潞安环能、兖州煤业、中国神华、陕西煤业等个股受到市场热炒呈现大幅走强,可以看出,近期煤炭股内部呈现胡局部的轮动。近期煤炭价格高位运行是催生煤炭股走强的主要核心因素。供给方面,主产区煤矿正常生产,少数批复用露天煤矿陆续出煤,供应有所增多,但整体增产效果不及预期。需求方面,进入九月以后,随着气温下降,沿海八省日耗有所回落,电厂开始垒库。但下月北方冬储需求增多,整体需求端仍有支撑。总体来看,近期产地新核增的产能和新批复的土地进一步加快落实,供应量缓慢提升,但整体不及预期。而下游日耗虽有望走弱,但北方冬储采购即将开始,且下游各环节库存低位,预计短期动力煤价有望偏稳运行。

磷化工概念延续近期强势格局,川发龙蟒、云天化、六国化工、云图控股、兴发集团、芭田股份等个股盘中强势涨停,新洋丰、川金诺、司尔特、河北宜化等个股盘中跟涨拉升走强。新能源汽车及储能需求拉动下,未来磷酸铁锂需求增速快,同时带动前驱体磷酸铁需求大幅增长。磷酸铁成本占比中磷源占比约 40%来源包括工业级磷酸一铵或精制磷酸,今年以来,云图控股、新洋丰、川金诺等磷化工企业加紧布局磷酸铁项目,具有工业级磷酸一铵和净化磷酸产能的磷化工企业,一方面具备原料成本优势,另一方面可以对磷酸铁的大规模发展提供原料保障,因此积极进军磷酸铁领域,未来有望在磷酸铁市场占据较大份额。

总体来看,市场延续了近期的高位调整格局,盘中行业板块和题材再现结构性分化。市场持续反弹后,短期或迎来结构性修整。目前市场分化现象较为明显,短期板块轮动凸显当前市场资金高低切换,同时,随着市场持续高位调整,短期分歧将加大市场的波动幅度,与此同时,市场距前期高位近一步之遥,短期存在技术性调整压力,因此,随着近期热点板块的退潮,市场或迎来短期技术性修整。在市场情绪短期看空背景下,建议投资者继续以防御策略为主,短线关注市场市场中处于相对低位且具有防御属性的行业和个股,重点关注医药、金融以及部分顺周期行业中的化纤、化工、环保,关注二季度业绩增长弹性较大且估值相对较低的优质标的。

( 作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001 )
来源:好股票

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2021年09月13日 23:54
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