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价值投资选宁德,短期投机找大富

价值投资选宁德,短期投机找大富。 ◆ ◆ 大圣只爱牛魔王 发表于 2020-02-15 12:32:09 [宁德时代吧] 宁德时代的“时”与“势”,中国第一个全球性资产 常有散户朋友问我,宁德时代现在还能进入吗?现在买了会不会被套?说实话,宁德是机构的宠儿,但并不适合一般的散户炒作。机构持仓既要考虑收益率,也得考虑确定性,不可能全都是“妖股”,他们需要宁德这样的“压舱石”。散户要买宁德,要么资金实力比较强大,要么得心理很强大,一时的盈亏能看淡。那么,从中长期来看,我们如何定位宁德?(一)天时:新经济新业态新能源车这次疫情产生的一个深远影响是,引发了社会对公共交通安全性的普遍忧虑,至少是在一些敏感时刻,大家还是对私人交通工具更加信赖。可以预见的到,疫情过后,我们必将出现一场史无前例的汽车销售浪潮。但这次高潮不同于以往的是,主角将不再是燃油车。由于私家车的快速增长,很多城市将不得不开始限牌,但新能源车既不限牌,也不限行。这样一个催化剂,将加速新能源车的上位。不仅特斯拉将会爆发,比亚迪、长城等都会迎来最好的时代。新能源车产业链将成为整个20年代,最重要的新兴产业之一。继汽车取代马车后,新能源车取代燃油车将实现人类交通工具的第二次飞跃。(二)大势:“黄金产业链”谁主浮沉围绕新能源车一条黄金产业链正在形成。在早期的野蛮生长期,只要跟产业链沾点边的都能分一杯羹。但随着产能的释放,那些处于产业链核心节点的企业,将拥有更强大的资源整合能力和话语权,他们也将拿走绝大部分的利润。那些处在产业链边缘的企业,并不会比一些代工工厂收益更多。从全球来看,这条黄金产业链正在形成几个核心节点:一是异军突起的特斯拉;二是宝马、奔驰、大众、通用等传统汽车巨头转型的新生产线;三是上游,尤其是在电池和汽车电子方面出现的巨头,如松下、宁德等。变数最大的是第二部分,这些传统巨头中,必然会有一些倒掉。也会有少数几家浴火重生。这次松下拒绝了特斯拉电池扩量供应的要求,看起来是日本人比较呆板,只能机械执行合同。但背后深层次的原因之一或许是,松下和丰田等传统车企是利益同盟,他们也不愿意看到特斯拉一家独大。而欧洲也至少会有一家巨头转型成功。作为全球第二大经济体,下个十年很可能会跃居世界第一,谁来整合国内的新能源车产业链?目前,有潜质的企业中宁德已经领跑。从某种意义上讲,宁德是中国第一个全球性资产,占据全球60%的市场份额。或许有人说,论市值茅台、中车、工商银行都远超过它。所谓的全球性资产,一方面是对全球产业链的超强整合能力,另一方面是高成长性。从这两个维度看,宁德是独一无二的。当然,宁德的不足也很明显。那就是电池的切入点较小,要整合整条产业链,还需要一个支点。类似于松下与丰田的结盟。宁德除了与国内车企深化合作外,还需要与至少一家国际著名车企形成战略同盟。最佳选择是欧洲的车企。下一步,欧洲车企的生存空间竞争将极为激烈,但宁德不一定非要寻求控股权,而要把重点放在扩大董事会里的影响力上。时不我待,未来一到两年,当有所突破。(三)竞合:宁德与特斯拉很多持有宁德股票的股友,特别希望看到特斯拉气势如虹的拉升。其实大错特错了。炒股炒什么?炒预期。特斯拉赢者通吃,后面宁德还有什么想象空间?这方面,宁德与松下应该是同一战线的。一方面支持特斯拉发展,但另一方面绝不以牺牲自己的利益去成全特斯拉的发展。大家是既竞争又合作的关系。特斯拉今后可能会涉足电池生产,宁德今后也可能会涉足整车的制造。对于宁德纳入特斯拉产业链,大家一定要理性看待。首先,量不会太大,特斯拉绝对不会亲手扶持一个将来的大敌。其次,经营合作的时间不会太长,我预期可能不会超过三年。再次,中国庞大的市场是宁德最大的底气,中国能成就苹果、成就特斯拉,更应该成就宁德。最后,股权合作有一定的空间。双方有可能会相互持股,但这个周期可能比较长。

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2020年02月16日 09:46
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