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沙漠雄鹰8

外围重挫 A股承压(9月29日早评)

早上好!市场涨跌都有充足的理由,例如,由于拉闸限电叠加窗口指导,量化交易机构不得不偃旗息鼓,昨日沪深两市成交量相比前日明显萎缩,两市成交额直到尾盘才突破万亿,相较前一交易日一下子竟然少了3000多亿元。当日两市上涨个股2471只,下跌股票1881家;涨幅大于10%的非ST股66只,涨幅超过5%的股票223家;跌幅大于10%的非ST股10只,跌幅超过5%的股票132家。在经历了周一的“一酱功成千股枯”大分化局面后,昨日沪深股市再现资源类蓝筹主导的低价股价值重估行情,医药、半导体、新能源、周期板块轮流登台,行业和风格的多次切换令人疲于应对。沙漠雄鹰认为沪市成交能否超越深市,决定着大金融大消费板块的命运。
今日财经要闻:一、今年的A股市场格外热闹,不少“巨无霸”都在计划回归A股上市。日前,中海油也启动了回归A股程序。如果上市成功,我国的“三桶油”(中国石化中国石油、中海油)将会在A股汇合。而在“双碳”背景下,中国石油中国石化及中海油也在打破传统油气公司的经营模式,除了传统的油气主业以外,还在开拓新能源版图,加快布局建设新能源、新材料等业务。二、美股周二大幅下挫,科技股拖累大盘,纳斯达克综合指数下跌2.83%,收于14546.68点,为3月份以来的最大单日跌幅;标准普尔500指数下跌2.04%,收于4,352.63点。道琼斯工业股票平均价格指数下跌569.38点,收于34299.99点,跌幅1.63%。
市场回顾:昨日电力板块卷土重来再掀涨停潮,迪森股份节能风电华电能源等15股涨停,板块指数涨超5%。值得注意的是,上海电力在最近的六个交易日已斩获五个涨停,闽东电力则连续三个交易日涨停。随着国家发改委能耗双控政策的下发,“风电下乡”的电力政策继续加码。有分析指出,多地下发风电、光伏规划,新能源成长确定性强。“双碳”目标下,电力向绿色低碳加速转型,推动了板块近期集体大涨,未来有望打开新能源运营绿电交易溢价空间。能源局发布的1-8月份全国电力工业统计数据显示,发电需求增加,全国发电设备累计平均利用2560小时,比上年同期增加112小时。其中,核电5219小时,比上年同期增加338小时;风电1500小时,比上年同期增加83小时。反映到A股市场,电力板块近期出现大幅上涨行情。7月份以来,电力行业指数上涨超40%,而同期大盘最高涨幅为8%。9月份已有10只个股涨幅超50%,水力发电、海上风电和光伏发电等可再生能源相关股票持续受资金追捧。从具体行业来看,受能耗双控政策影响较大的行业主要特征是高耗电+高碳排,包括钢铁、电解铝、水泥和化工化纤行业等,采取的措施包括直接停产、削减产能(20%-90%不等)、错峰生产、分时段限电、削减用电优惠等。沙漠雄鹰认为,能耗双控政策下绿电交易需求增加,未来有望打开新能源运营绿电交易溢价空间。
  
技术分析:昨日上证指数微微低开后,多头就以迅雷不及掩耳之势大举进攻超跌低估股和创业板成分股,让周一割肉资金被迫追高。但从10点10分起,随着创业板核心资产股逐渐走软,资源类蓝筹携手部分金融板块立即发动攻势,使得沪指在大消费板块阴跌的情况下碎步攀升一直延续到下午2点才明显回落,不过尾市多方又一次启动资源类蓝筹,确保了沪指收盘位于3600点之上。沙漠雄鹰认为短期来看,虽然白酒板块下跌了1.72%,但是60天线的支撑作用仍然是较为明显的,加上个别白酒龙头股勇敢收红,说明这一板块经过大半年的腰斩级别调整后,正重新受到主力资金的重视。此外,周一白酒为代表的大消费股走强后,周二大金融板块中的银行地产涨势不俗,后市来看,大金融大消费能否形成合力,关系到秋季行情的演进方向。沙漠雄鹰认为,随着沪市成交金额与深市的差距进一步缩小到400多亿元水平,接下来最大的看点就是沪市成交能否反超深市了。上证指数将继续在3530-3630点区间震荡,短线反弹压力关注3600点整数关口;创业板指数继续在3100-3300点区间震荡,短线反弹压力位继续关注3300点附近。鉴于市场热点反复轮换,沙漠雄鹰建议投资者控制操作频率。
综合分析:国家统计局日前数据显示,中国8月CPI同比上涨0.8%,比上月回落0.2个百分点。沙漠雄鹰认为,我国作为大型经济体,虽然物价走势客观上会受到外部因素影响,但若无内需趋热相叠加,仅国际大宗商品上涨并不容易引发明显的通胀效应。引发新一轮通胀的概率偏小,未来CPI温和上涨概率偏大,原因有四:一是PPI上涨对CPI的传导已发生,如剔除猪肉价格影响后的CPI与PPI同步波动明显,但影响幅度有限;二是上中游涨价对下游传导顺利与否,受制于下游需求程度,当前经济处于复苏过程中,需求因素不支撑CPI大涨;三是我国供给充足,为中长期物价的稳定提供了稳固的支撑;四是预计在经济复苏过程中,服务类价格将成为CPI温和上涨的主推力。
热点分析:原油价格继续攀升,美原油主力合约站上了76美元,布伦特原油主力合约逼近80美元关口。沙漠雄鹰认为,在这波油价上行的过程中,寒冬的预期以及化石能源的大涨起到了相互促进的作用,不仅仅是原油价格维持强势,就连天然气和国际煤炭市场都有不错的表现,尤其是最近投行和原油大贸易商对于未来价格预期的言论,更是强化了这种市场上行的格局。因此,市场在交易基本面的同时,也在交易投行对于未来的预期。沙漠雄鹰认为,在供应端口没有出现明显增长前,需求对原油的带动作用较大,油市上涨行情将会延续,或呈现波动上涨走势。就目前测算而言,本轮成品油零售价限价上调概率较大。沙漠雄鹰认为随着时间的推移,眼看寒冷的冬季即将来临,当气温下降时,燃料短缺的危机将会变得更严重,天然气的价格将继续坚挺。
沙漠雄鹰(李德升)2021年9月29日凌晨


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09月29日 08:15
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