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自上周以来,核心资产抱团松动,成为持续关注的话题

自上周以来,核心资产抱团松动,成为持续关注的话题数据显示,近几个交易日,北向资金累计净流出超60亿元,而每个交易日公布的沪深股通十大活跃成交榜上看,平安、五粮液海康威视贵州茅台净卖出皆超4亿元。兴业银行上海机场保利地产招商银行等净卖出也过亿元。不过,潍柴动力海螺水泥温氏股份美的集团伊利股份等白马消费股逆势加仓。中信证券认为,北上资金对于抱团白马大消费的态度应该说是有增有减,目前的操作可能是高抛,或者调仓换股。消费毫无疑问是海外资金偏好的配置板块,但Q2持仓市值的上升主要是股价上升带来的被动上升。白酒等持仓较集中的板块,从持股数量跟踪来看,已经开始显现减仓。而前期因政策影响上涨受到压制的医药板块,以及酒店、服饰、生活用纸、零售等板块龙头,加仓明显。7月初市场攻势较弱源于机构调仓和个人减仓,核心资产并未出现系统性高估,且短期系统性调整可能性较小。中金公司表示,仅从机构抱团表象分析可能是不全面的,如果拉长时间轴看,本轮被机构抱团的个股多数也是A股历史上表现最好的一批个股。从A股的前几次机构抱团看,曾一度被集中持仓的金融地产与TMT板块中,多数个股的短期表现更多是一时的市场情绪驱动。从长线看,这部分被机构抱团的个股长线表现多数较为平庸。而本轮机构抱团的个股过去15年的长线年化平均收益达29%,是A股长期表现最好的一批个股。对于A股的走势,东北证券表示,近期北向资金持续净流出,白马股护盘力量不强,场内融资额踯躅不前、场外资金缺乏进场冲动。因此,市场仍处于存量博弈的状态,近日的持续下跌使得短期市场的下跌空间在缩小;同时,近期处于中报业绩预披露期间、并且仍处于科创板扩散的情绪消化期。因此,市场仍在热点板块的快速轮动、持续性较弱的存量博弈状态,考虑到短期市场进一步调整的空间不大但调整的时间尚有欠缺,因此,短期不过分悲观、适度逢低布局,等待7月下旬科创板正式上市后较大概率的反弹修复。

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2019年07月11日 19:29
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