十大金股组合今日小幅上涨0.4%,今年基本持平,没有涨停个股,最大涨幅5个多点,四个1个点涨幅和五个一个多点的下跌,综合看温和震荡,由于新能源反弹较多,目前处在年度业绩释放期,将有一波行情,而今年新能源增长确定性很高,主要是估值压力,包括未来材料端价格能否延迟,假如今年还能维持去年的材料价格,那么有些个股业绩会再次翻倍, 估值会回到合理位置,2023年材料大概率会下降,主要是产量会逐步在今年二季度后释放,新能源汽车销量也很重要,能否达到50%以上增长存在未知,有没有超预期的可能,这些都左右今年新能源产业链的行情大小,处在高位进场可能会面临杀估值风险,也可能存在时间成本风险,只有超预期才能带来一波趋势,综合看2023年估值合理,业绩释放,结合材料价格下跌,预计新能源产业链处在头部区域,未来可能需要花一年以上时间消化估值,毕竟扩张和价格之间会寻求平衡,业绩无法形成对应倍数增长,相反还可能大幅度下跌,能维持现有水平就已经很不错了,这是我们没有选择新能源产业链作为十大金股之一的逻辑。
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