1、先说结论:近期还有很多人在看多比特币以太坊之类的,再次强调ftx的破产刚开始,消化肯定需要一段时间的,至少1个月的时间。
2、基础逻辑:这次ftx的100亿的坏账,影响的是500-1000亿的流动性撤走或者是出问题(基金回撤20%左右一般都面临清算的危机,或者说策略会变得极度保守),这对币圈都是灾难性的,这种抽走流动性都是致命性的。
3、当前的比特币占有率还在38%左右,还算是弱势阶段,真正进入底部的时候,市占率一般都会抬升,目前还没有,说明山寨还在死撑,尤其是以太坊,说明市场还未见底。
4、很多人觉得第三点不合理,说说底层逻辑:比特币是圈外资金入场的入口,如果比特币弱说明没有场外资金进入,自然也没有场内资金博弈到比特币上,这也是山寨强比特币弱的原因,说明当前还没到底。
5、前两天说gbtc的母公司紧急融资10亿,说明gbtc的母公司面临一些问题,不排除问题扩大化,去杠杆阶段是极度痛苦的,现在ftx上面涉及的很多机构问题都还没有爆出来,这相当于影响币圈至少30%的机构,也就是30%的流动性。
6、以太坊已经开始走弱了,说明阴跌刚开始,山寨的车也会跟着更大幅的阴跌,这是一个必然,不要用韭菜思维来思考:认为以太坊通缩,认为以太坊超越大饼等思维。熊市里是没有可能以太坊超越比特币的,这点要有清晰认知。
7、情绪面看:很多人虽然嘴上唱空,但是心里还是看多的,动作上基本上都建仓了,再跌一跌估计就会满仓,然后底部的磨底会甩掉一些人。
8、监管上:后面监管会越来越多,危和机并存,短期是空长期是多。