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潇蒽加密圈

2022 年中期宏观经济与资产展望】核心

2022 年中期宏观经济与资产展望】
核心逻辑和主要结论:
下半年政策宽松、流动性充裕是大方向;经济复苏也是大方向,但约束多、会波折,
中美经济将从上半年“中弱美强”变为下半年“中强美弱”;
配置而言,“灰犀牛、黑天鹅”并存,权益偏乐观、结构性机会,债券偏中性、震荡为主。
回看上半年,我国经济大幅下行、市场剧烈调整,显然是各方始料不及,背后凸显的是 “4 大矛盾”,即:防疫情 VS 稳增长;抓落实 VS 换届、问责;增量政策(松地产、补资金缺口等)VS 硬约束;稳外部 VS 美联储加息、俄乌冲突、中美博弈。
展望下半年,事情正在起变化,6 月以来我国处于“四期叠加”:疫情受控期、经济反弹期、存量政策落地期、增量政策酝酿期,这也意味着 “4 大矛盾”有望逐步缓解。
“信心比黄金重要、形势比人强”已是上半年的主题词,很可能仍是下半年的主题词。面对内有疫情冲击、需求不足、信心不足,外有美联储加息、衰退风险、地缘博弈,“稳”的难度大增。 #基金[超话]#

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2022年07月11日 08:57
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