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20220406可转债上市|假期回来第一

20220406可转债上市|假期回来第一天,大规模成银转债和上22转债上市,是大肉签吗?

四川首家城商行——成银转债
光伏“硅片新贵”——上22转债

113055成银转债,评级AAA,规模80亿,转股溢价率-6.8%,转股价值107.30元,单账户顶格申购中签率14%。正股成都银行,募集资金用于未来各项业务发展。

成都银行的主营业务区域位于成都市,而成都市近几年经济快速发展,为公司规模扩张带来新增需求。从GDP增长情况看,近几年成都市经济增长快于全国平均水平,而成都2022年地区生产总值的增长计划达到7%左右。

人口流入情况也能反映出成都的经济发展情况,成都市七普常住人口2094万人,比六普增加582万人,年均增长3.3%,十年人口净流入数量居全国地级市前列。人口流入推动城市建设发展,成都市近几年的固定资产投资增速也快于全国水平。

1月5日公司发布2021年业绩预告,预计实现净利润71.10亿元至75.32亿元,同比变动区间为18.00%~25.00%。业绩变动原因:2021年,纵深推进“精细化、大零售、数字化”三大转型工作,不断提升金融服务质效,各项业务保持稳健发展。

▍风险点:疫情反复影响宏观经济恢复,信贷需求疲弱,信用风险波动。

▍综合建议:成银转债规模80亿比较大,中签率14%比较高;股东配售率79.11%,大股东认可度非常高。成都银行股价最近表现不错,年初至今涨幅高达29.92%,股价创历史新高。按照现在的转股价值107.3元来看,个人预估上市价格能在122-127元,涨超20%停半小时,停牌期间不可以委托。一般大规模的银行转债盈利效果没有这么好,对于银行转债来说,能达到这个价格已经是大肉签了!规模较大,中签人多,第一天上市存在抛压,建议小白首日卖出,看好银行概念的投资者可以继续持有,逢高卖出。

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113642上22转债,评级AA-,规模24.7亿,转股溢价率6.32%,转股价值94.05元。单账户顶格申购中签率3.2%。正股上机数控,募集资金用于包头年产10GW单晶硅拉晶及配套生产项目。

正股上机数控创立于2002年,2018年12月登陆上交所,坐落在江苏无锡。公司是业内最早的光伏专用设备生产商之一,与协鑫、晶科能源等多家知名光伏企业均有合作,相关产品市场占有率超过四成,被视为切片机设备龙头。
不过,公司并不就此满足。2019年涉足光伏硅片制造环节,摇身一变为“硅片新贵”。

上机数控连续两年业绩暴增,2020年净利润暴增186.72%,2021年暴增208%。业绩增长的原因主要为:2021年公司按计划继续扩大单晶硅业务规模,产能持续提升,产能利用率及产销率维持在较高水平。公司单晶硅业务销售规模持续扩大,使得公司的销售收入增长,推动公司业绩稳步上升。可以见得,在公司大举布局硅片赛道之后,实现业绩“突飞猛进”,创下历史最佳水平。

▍所属行业:电力设备-光伏设备-光伏加工

▍风险点:大幅扩产导致竞争格局恶化、硅料涨价影响终端需求、技术迭代风险

▍综合建议:高成长、低估值;公司向上一体化布局“硅片+硅料+工业硅”。硅料为光伏行业投资壁垒高的领域,公司进军硅料,有助于保障公司硅片的原材料供应。
去年9月初股价创下新高,站上358.12元/股高点,其后股价震荡调整了一段时间,最终还是没能抵挡股价下跌的萎势。自高点盘整至今,公司股价已累计跌超51%,较去年股价高点已然腰斩,今年以来跌了17.95%,近120日跌了50.98%。股东配售率84.69%,大股东认可度非常高。按照现在的股价估算,参考现在光伏类转债,个人预计转债上市首日价格在123-128元,建议小白首日卖出。如果认为上机数控前期跌幅大、未来又看好光伏概念,可以继续持有等待上涨卖出,但是这种方法会花费很多时间成本盯盘。

▍小白集合竞价卖出法
9:15-9:25委托100元,便可以9:30的开盘价成交,这种方法较为稳健,只赚打新上市的价格,后面的涨跌与自己无关;有经验者可以继续持有,付出时间成本等待更高价格,日后再卖。

▍可转债上市规则
①可转债分为沪市、深市可转债,上市当天涨幅超过20%,都会停牌30分钟;
② 若涨幅超过30%,都会停牌到14:57,只有最后3分钟复牌,系统直接进入收盘集合竞价;
③ 区别是停牌期间,只有深市(12开头)的债券可以委托挂单,而沪市(11开头)的只能等14:57才能挂单,停牌期间挂单会显示废单;
④ 9:15-9:25期间是集合竞价时间,可以挂单,期间挂单委托卖出的,最后会以9:30正式开盘时的开盘价成交卖出。这种方式用在认为开盘以后会下跌的情况。

▍可转债预告:
4月8日(周五),宏丰转债上市

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投资有风险,入市需谨慎。本文内容为个人观点,仅供参考。

#可转债[超话]#

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2022年04月05日 08:59
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