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简介:/前大型保险资管公司投资经理 /80后最具潜力私募基金经理 /央视财经频道特约评论员

新浪蓝V认证

嘉越投资管理 基金经理 投资总监 吴悦风

月风_投资笔记:

还有人不知道姚明那点破事?姚明A在今年股

还有人不知道姚明那点破事?姚明A在今年股价最低位附近3%减持方案这个事咱们就不提了。有人做过统计,姚明H过去5年,通过配股拿走了将近800亿的资金,21年4月那一笔就配股套现了116亿港币。我不是给你

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月风_投资笔记:

这一点也确实是港股疲弱的很多原因之一

这一点也确实是港股疲弱的很多原因之一。打个比方,海油H,移动H,你股价真的翻倍了,人家外资不也照样该忍就忍了?最近港股调整成这样,你看它们周K线依然在高位震荡。资本永远是欺软怕硬的。声明:上述个股仅为

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月风_投资笔记:

我是不反对择时加择行业的

我是不反对择时加择行业的,因为我以前是保险资管出身。但是过去5年,A股有一场声势浩大的运动:1、否认宏观重要性,否认自上而下框架;2、强调自下而上框架,精选个股穿越牛熊;3、否认行业轮动风格,否认择行

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月风_投资笔记:

争取明年能买到MR

争取明年能买到MR,然后苹果的官方演示里是有支持PS5的,这样终于可以实现我小时候的梦想了:以最舒服的姿态躺在床上玩3A大作[泪]

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月风_投资笔记:

提醒一下,不只是A股

提醒一下,不只是A股,美股也是结构性牛市,比如罗素2000本周是跌的,只有纳指,或者说泛AI概念股气势如虹。

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月风_投资笔记:

创业板指现在已经和TMT没太大关系了

创业板指现在已经和TMT没太大关系了,自己看下里面的权重:新能源+药+猪这些。为什么评论里还有“创业板=科技股”的错觉啊?不是,大家平时连指数权重都懒得看么[费解]

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月风_投资笔记:

所以有个特别好玩的事情

所以有个特别好玩的事情,由于国内目前还没有非常好的投全球半导体的指数etf,我当时专门研究了下,发现就有一个中韩半导体etf算是勉强我的标准,华泰柏瑞发的。不过问题在于规模太小,最后pass了。我刚刚

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月风_投资笔记:

因为这个逻辑最早4月10日

因为这个逻辑最早4月10日,以安信策略为例,就明确的说了:“只要经济弱复苏,TMT就不会输”。——这个逻辑已经被主流市场广泛认可了,包括后面各种分红股,比如公路铁路股都是在3月底4月初开始加速上涨,红

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月风_投资笔记:

有些人总是幻想

有些人总是幻想,TMT中特估板块如果不行了,那么风水会回转到他们的优势板块上。这个逻辑不对,TMT的底层逻辑是AI产业革命+经济弱相关性,中特估的底层逻辑是高分红+估值托底,本质上年初至今都在交易慢复

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本来我不想说:但是市场现在生态很脆弱了

本来我不想说:但是市场现在生态很脆弱了,比如创业板指2228上面做了6重底而且高度越来越低已经很危险了,量化少做点T吧,也没见大部分人今年做出来明显超额,真是受够了。

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月风_投资笔记:

。。

。。。我知道很多人对AI/数字人分身这个事情有分歧,包括美国那个女网红搞虚拟女友按月收费,很多人不深究就觉得特别离谱。其实这说明这批人离AI应用一线远了,我知道的几个非上市传媒公司领导都很激动。包括招

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月风_投资笔记:

如果有些人把AI行情类比为13-15年的

如果有些人把AI行情类比为13-15年的创业板,那么中特估感觉有点像一带一路,所以我觉得是友军,核心逻辑点还是资金在开辟新战场绕开老赛道。别吃惊为什么大盘股涨起来这么容易,举个例子:2013年8·16

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月风_投资笔记:

5月的工作计划是参加策略会&各地调研

5月的工作计划是参加策略会&各地调研,以前入行时领导就说过,市场震荡期和熊市最适合做研究。行情的主升浪里,反而交易越多犯错越多,核心反而要守住本心和仓位,本质上拼的是理念和认知。让我打个比方的话,比如

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月风_投资笔记:

再加张图

再加张图,历史上港币汇率在弱保证(上沿)时,港股都是熊市;港币汇率在强保证(下沿)时,港股都是结构性行情或者牛市。——相关性测算,流动性对港股涨跌的影响有50%以上,而不是大家理解的基本面。基本面会对

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月风_投资笔记:

看看港股,别在泥坑里和猪摔跤

看看港股,别在泥坑里和猪摔跤,我今年犯得最大错误,就是在港股上做左侧抄底(注意:别曲解,不是港股不能买,而是港股不能随便做左侧交易)。我年初一度很傲慢,觉得春节后南下大卖觉得它们太右侧了(行情有见顶趋

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月风_投资笔记:

有几家策略已经做出来了公募23Q1的持仓

有几家策略已经做出来了公募23Q1的持仓变化,接下来的二季度里,单单TMT的四个细分方向里,最有机会的两个已经越来越清晰了。以下解读直接引用安信策略林荣雄师弟的:1、2023Q1主板与科创板环比增持,

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月风_投资笔记:

我把“伴飞”这个思路(包括原理

我把“伴飞”这个思路(包括原理,包括历史案例)给你们以后,后面大家要学会自己推演,比如半导体(尤其是AI相关的方向)有没有机会成为伴飞,大家要自己去举一反三,这样慢慢会进步的。市场运行的逻辑一定是要简

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月风_投资笔记:

打个比方,以运营商为例

打个比方,以运营商为例,里面有一批资金是真的相信估值重估看长做长的,逻辑很多研报都讲了,不需要我来学舌;但是里面也有一些资金就是纯交易或者说纯博弈,他们的交易策略一定是情绪高位卖出。再打个比方,AIG

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月风_投资笔记:

2023年3月的A股

2023年3月的A股。

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