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很多小金属,它的分析路径跟十多年前不一样的,边际需求增长来源于光伏、新能源汽车,这跟上一轮大周期的需求增量来源完全不同。很多人刻舟求剑的忽略需求新结构,想当然的认为“地产基建不行了,没戏”,而且单纯地
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#A股# 有色金属也在高切低,其实这一个月很多价值周期股全是高切低的节奏。你看西部矿业、紫金矿业在回调,人家之前抱团大半年涨上天,现在资金高切低去围绕中小盘金属,完全合情合理。这么说吧,如果你没有在几
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火电利润主要来源于上网电价与上网电量的乘积。过去,其成本受煤炭价格市场波动影响,盈利空间有限,因此火电更多被视为周期性而非高股息品种。上网电价在计划经济下的市场经济中受到国家控制,碳中和之前,电价基本
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#A股# 这两天主板ETF一直在护盘,差不多该休息一下了。指数这几天不会大跌,特殊时期嘛。主板行情往创业板切换一下,新能源这波又该发挥了。阳光电源这段时间其实挺稳的,创业板和光伏锂电共振走一波吧!
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有色金属(铜)的逻辑太清晰了,导致过去一年都没有大回调。紫金矿业要新高了!!
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#A股# 过去十多年的A股,对与公共事业上市公司的估值是远远低于海外成熟资本市场的。很多人没有意识到电力、燃气、水务、供热这些行业的“兜底”价值。我就问一句——大型火电企业的社会价值比光伏新能源弱??
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#A股# 海外业务收入占比居前的上市公司,有的行业如果过度依赖海外营收,一旦环境改变,很容易变成下一个“药明康德”
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药明康德这类公司,根本没法分析。光伏行业只是容易被制裁少赚钱,CRO是真的有掀桌子的风险,生意都做不成……
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以中科曙光为核心的液冷服务器概念来看,客观地说,昨天只是第一波回调修复的开启,今天延续一下分歧调整也还是有机会的。明天说不定来个大阳线反包?然后再拉升一波,概率也是有的只是说性价比(即估值)来看,你直
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目前市场炒作的热潮已经波及到了芯片、大模型、服务器等,教育行业也拉了一波(个人觉得里面还有些票没涨完)。但是像今天的鸿蒙就没有形成明显的上涨趋势,短期科技题材向已经有降温的意思了,AI的什么光迅、工业
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#A股# 去年对中科曙光的判断,基本判断对了2023年曙光的模糊顶部。那我今年再算一下[doge]中科曙光2022-2025年净利润符合增速26.18%,处于景气度上升期的行业,给1.3PEG不过分吧
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#A股# 现在的局面就是,很多踏空资金是3000点左右进来的。它们其实还没怎么赚钱。整个市场要么是科技股的趋势行情(AI)要么就是题材股的连板接力。相当于两条腿走路,只要踏空进场的资金在任何一条线上面
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#A股# 中际旭创都已经新高了。AI大票基本上可以撤退了,冲高兑现的节奏。后面要往传媒这些低位票轮动了。
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电力真的是脱离指数束缚的板块,如果A股要杀盈利,市盈率要往下,那么往下的核心驱动其实是“利润下行”。但是电力又刚好利润稳健基本不受经济周期影响的板块,且估值合理、高股息,这就是生产力。中海油今天也新高
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#A股# 这周末就做三件事——看书 看新闻 想问题3月的操作难度会很大,各位也要有心理准备。三月过完就是一季报和年报期,到时候杀估值的高潮就来了,很多人会被虐得找不着北。哪怕是你手上的长期仓位,也要考
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最近刚好在看《伟大的博弈》这本书,讲的华尔街和美股历史。美股过去一百多年历史,就是大资金和机构对散户单方面压制、出清的时期,你以为美股好做是因为你从事后视角出发,看到了美股那几个指数涨了很多年,却不知
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三季度,按照之前的判断是TMT与顺周期有一个风格交换,但判断的是顺周期在Q3中后期(可能偏后)才能走出来,现在还有一个半月左右时间。那么TMT中有看头的传媒、电子(半导体)至少会有一个走出来。不过过了
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从全球销量视角来看新能源汽车的投资机会:2022年海外乘用车市场电动车渗透率还处于8.3%的低位,A股新能源汽车产业链牛市是在国内渗透率5%-20%这个区间涨得最猛,时间对应的是2020年至2023年