DMA不潜水:
#A股# 有色金属也在高切低，其实这一个月很多价值周期股全是高切低的节奏。你看西部矿业、紫金矿业在回调，人家之前抱团大半年涨上天，现在资金高切低去围绕中小盘金属，完全合情合理。这么说吧，如果你没有在几
DMA不潜水:
#A股# 指数3100点还是要去的。然后脉冲突破，然后就:
DMA不潜水:
#A股# 没有任何加仓动作，我总仓位不到60％后面几天不知道会不会继续减，但肯定不会加。就这样。（个人情况，不构成建议）
DMA不潜水:
#A股# 之前讨论过从周期性角度来看“光伏不如猪”。前天晚上天邦重整的新闻出来后，很多人认为猪周期“大厂破产”出现周期见底迹象，这确实是一个重要节点，我觉得对于猪周期可以稍微乐观一点了。“光伏不如猪”
DMA不潜水:
#A股# 3100确实是一个临界点。尤其是那些已经走了一个多月趋势的高位票。3100点之后就要慎重一点了。
DMA不潜水:
很多小金属，它的分析路径跟十多年前不一样的，边际需求增长来源于光伏、新能源汽车，这跟上一轮大周期的需求增量来源完全不同。很多人刻舟求剑的忽略需求新结构，想当然的认为“地产基建不行了，没戏”，而且单纯地
DMA不潜水:
#A股# 过去十多年的A股，对与公共事业上市公司的估值是远远低于海外成熟资本市场的。很多人没有意识到电力、燃气、水务、供热这些行业的“兜底”价值。我就问一句——大型火电企业的社会价值比光伏新能源弱？？
DMA不潜水:
#A股# 海外业务收入占比居前的上市公司，有的行业如果过度依赖海外营收，一旦环境改变，很容易变成下一个“药明康德”
DMA不潜水:
火电利润主要来源于上网电价与上网电量的乘积。过去，其成本受煤炭价格市场波动影响，盈利空间有限，因此火电更多被视为周期性而非高股息品种。上网电价在计划经济下的市场经济中受到国家控制，碳中和之前，电价基本
DMA不潜水:
药明康德这类公司，根本没法分析。光伏行业只是容易被制裁少赚钱，CRO是真的有掀桌子的风险，生意都做不成……
DMA不潜水:
#A股# 这两天主板ETF一直在护盘，差不多该休息一下了。指数这几天不会大跌，特殊时期嘛。主板行情往创业板切换一下，新能源这波又该发挥了。阳光电源这段时间其实挺稳的，创业板和光伏锂电共振走一波吧！
DMA不潜水:
有色金属（铜）的逻辑太清晰了，导致过去一年都没有大回调。紫金矿业要新高了！！
DMA不潜水:
以中科曙光为核心的液冷服务器概念来看，客观地说，昨天只是第一波回调修复的开启，今天延续一下分歧调整也还是有机会的。明天说不定来个大阳线反包？然后再拉升一波，概率也是有的只是说性价比（即估值）来看，你直
DMA不潜水:
目前市场炒作的热潮已经波及到了芯片、大模型、服务器等，教育行业也拉了一波（个人觉得里面还有些票没涨完）。但是像今天的鸿蒙就没有形成明显的上涨趋势，短期科技题材向已经有降温的意思了，AI的什么光迅、工业
DMA不潜水:
#A股# 去年对中科曙光的判断，基本判断对了2023年曙光的模糊顶部。那我今年再算一下[doge]中科曙光2022-2025年净利润符合增速26.18%，处于景气度上升期的行业，给1.3PEG不过分吧
DMA不潜水:
#A股# 现在的局面就是，很多踏空资金是3000点左右进来的。它们其实还没怎么赚钱。整个市场要么是科技股的趋势行情（AI）要么就是题材股的连板接力。相当于两条腿走路，只要踏空进场的资金在任何一条线上面
DMA不潜水:
#A股# 中际旭创都已经新高了。AI大票基本上可以撤退了，冲高兑现的节奏。后面要往传媒这些低位票轮动了。
DMA不潜水:
电力真的是脱离指数束缚的板块，如果A股要杀盈利，市盈率要往下，那么往下的核心驱动其实是“利润下行”。但是电力又刚好利润稳健基本不受经济周期影响的板块，且估值合理、高股息，这就是生产力。中海油今天也新高
DMA不潜水:
#A股# 这周末就做三件事——看书 看新闻 想问题3月的操作难度会很大，各位也要有心理准备。三月过完就是一季报和年报期，到时候杀估值的高潮就来了，很多人会被虐得找不着北。哪怕是你手上的长期仓位，也要考
