好学的黎增:
今天cpi与ppi数据拉胯数据使得资金对当下继续定性“弱复苏”逻辑。再一次掉头拉AI,但不再是之前那批票上涨,而是切换到前期涨幅较小的游戏与东数西算。这种情况继续延续,下周注意这些板块即可。反而对于商
好学的黎增:
政策释放后传到实体项目实施需要一个过程,所以,接下来等的就是一个传导过程。与经济预期正相关的沪深300和上证50开始见底企稳回升。即便回暖没那么快,可以预期未来这些指数当下就是底部,会逐步往上抬。
好学的黎增:
虽然我看空房地产,但是在主流调整之际,总得需要有东西来承接资金,「夜壶」已经够惨了,但是并不妨碍他接下chatGPT这面旗帜做短期的反弹。大A在做“性价比”,啥意思?拉完高位,切低位,低位拉完然后在切
好学的黎增:
相比股市来说,商品市场极为丝滑且流畅。而大A来回摇摆,捎舞弄姿这并美丽。房地产的相关的黑色系,呈现出加速下滑的趋势,如同跳起了芭蕾舞。这种预期在加速出清见底。
好学的黎增:
没了总量目标的导向和指引,结构就成为一切。而什么结构在什么环境之下能跑出来,核心取决于:符合政策方向吗?确定性有多高? 性价比如何?股市的轮动不会结束,今年的A股,主打的就是一个胆子大和跑得快。高位拉
好学的黎增:
翻了下这两天的新闻,也没啥大事,要说大事就是大家喜闻乐见的巴菲特股东大会,除此外就是科大讯飞发布的“中文大模型”。股东大会这事离我们比较近的是巴老爷子所聊人工智能段落中个人认为比较精彩的一段:“在未来
好学的黎增:
大A有个坏毛病就是预期总是在极端的两边摇摆,如同古老的时钟一样。正是人的参与在这个过程中加剧的这种摇摆的一致性。不懂的人被收割的体无完肤,就如同今天,咱们可以看到下午收盘后这种极致的“深v”体现。
好学的黎增:
说实话,我今天还在郁闷,郁闷把昨天传媒的个股给清了。我记得上一次杀跌是chatGPT回流,然后随指数共振走了一波主升。这次是传媒和游戏随指数共振,今天算是走延续,但如果说调整这些也会调整。调整后,是否
好学的黎增:
从各项数据看,最近美国开始逐步入进入衰退前夕,市场的交易员开始提前逐步押注衰退预期,这其实是大家的共识。从去年加息的角度看,所需要经历三个阶段,目前进入哪个阶段了呢?1、CPI见顶,预期美联储放缓加息
好学的黎增:
行情基本无忧,与其动,不如不动。其实可以看到上游应用分歧完,今天正常回流,下周一大概率应用继续走强,国资云相关的数据加强,然后在轮到算力相关的半导体加强。当然如果t得好利润扩大,t不好利润递减。一般的
好学的黎增:
之前只接触了股市,慢慢的发现,一些判断还是不能够被很好的被验证,同时也说明知识量不够,后面把框架的知识延伸到了股、债、汇、商品。虽然有的用的不熟练,但基本的判断还是可以的,当一个逻辑在股市成立的时候,
好学的黎增:
如果说复苏是驱动上证脉冲的上半场,那么复苏力度不及预期是否会转变为上证与创业板的涨跌互向下半场。而大票搭台,成长唱戏这词是否能被验证?我觉得接下来是关注的重点。新能源过剩,导致板块大幅下挫,现在等于是
好学的黎增:
刚才看了下,指数震荡的话,整体都走得挺弱的,无论是前期热门的chantGPT,还是其他被轮动到的军工。今天军工卡chantGPT调整走强,明天不一定能持续。前期的数字经济如果调整的话下午就差不多了。细
好学的黎增:
之前没接触金融行业时,抱着未知的探索与好奇踏入了这个行业。结果一发不可收拾的扎了进去,如果说一开始我变成一个亏货是入门的开始,解决一些尚未解决的问题并带着好奇心为何变成亏货的原因就是探索的过程。尚未解
好学的黎增:
今年出口和消费都不好,带动就业的还是以投资为主,只不过今年的形式有所改变。之前投资的资金都往房地产流,现在房地产负增长,基本没什么可带动的,剩下的就是制造业投资和基础建设。制造业跟出口息息相关,无论是
好学的黎增:
前面的那些人工智能还有数据方向韭菜多了,尽量往新的方向挪一挪。我说个细分,下周可能启动的方向,数字经济的延伸,电力。这个方向还没怎么涨,前几天拉了一下。大家可以找一下,需要叠加的概念:央企国资+电了物
好学的黎增:
我刚才捋了下思路,这周有三件事,我分优先级说一下,最后他们合在一起对市场有什么影响?第一件,硅谷银行的事,这个比其他优先级都高,市场关注点在于明天要如何处理,是否会爆雷,这事影响的风险偏好下调,偏利空
好学的黎增:
硅谷银行这事愈演愈烈,各大媒体竞相报道,这样一搞好点的小银行都变成了垃圾银行,引发恐慌的兑现潮。这事要想压制下来,首先得解决硅谷银行当下的问题,接下来需要看到几个措施:1)低于25万美元的小储户得到全
好学的黎增:
有人想不通,那些硅谷银行买美债能亏多少,而且美债的流动性很强,想卖能卖出去。不应该有这么严重的流动性危机呀?卖是肯定能卖出去的,现在是美联储加息后的高点,债券价格下跌底部区域了,亏了不少钱的,十年期初